中欧趋势LOF (166001): 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北特科技(603009)非公开发行股票

时间：2026年01月22日 19:01:11 中财网

原标题:中欧趋势LOF : 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北特科技(603009)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资北特科技(603009)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了上海北特科技股份有限公司（北特科技，代码603009.SH）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量 （股）	总成本（元）	总成本 占基金 资产净 值比例 （%）	账面价值（元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例（%）	锁定 期
中欧新趋势混合 型证券投资基金 （LOF）	532,056	19,999,985.04	0.3615	24,559,704.96	0.4440	6个月
中欧时代先锋股 票型发起式证券 投资基金	1,010,907	37,999,994.13	0.3354	46,663,467.12	0.4119	6个月
中欧新蓝筹灵活 配置混合型证券 投资基金	798,084	29,999,977.56	0.2975	36,839,557.44	0.3653	6个月
中欧精选灵活配 置定期开放混合 型发起式证券投 资基金	319,234	12,000,006.06	0.3839	14,735,841.44	0.4714	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2026年01月21日数据。特此公告。

中欧基金管理有限公司
2026年01月23日