旭升集团(603305):宁波旭升集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2026年01月22日 18:46:46 中财网

原标题:旭升集团:宁波旭升集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2026-004
宁波旭升集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日分别召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元)的闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年7月10日披露的《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

一、本次理财产品到期赎回的情况
本次公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，具体情况如下：
单位：万元

序 号	受托方名称	产品名称	认购 金额	产品 起止日	收益率	到期赎回情况
						本金 金额	收益 金额
1	宁波银行北仑 支行	单位结构性存 款	10,000	2025/7/18- 2026/1/16	1.00%-2. 15%	10,000	107.21
2	浙商银行北仑 支行	单位结构性存 款	10,000	2025/7/21- 2026/1/21	1.20%-2. 65%	10,000	112.44
合 计			20,000	-	-	20,000	219.65

截至本公告披露日，以上产品已全部赎回，并已将本金及收到的利息收入归还至募集资金专户，与预期收益不存在重大差异。除上述情况外，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币80,000万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

二、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况
单位：万元

序 号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回本 金	实际收益	尚未收回 本金金额	到期日期
1	宁波银行理财产品	20,000	20,000	214.17	-	已到期赎回
2	宁波银行理财产品	30,000	30,000	321.26	-	已到期赎回
3	招商银行理财产品	20,000	20,000	87.67	-	已到期赎回
4	宁波银行理财产品	30,000	-	-	30,000	2026/7/6
5	宁波银行理财产品	20,000	-	-	20,000	2026/7/6
6	宁波银行理财产品	10,000	10,000	107.21	-	已到期赎回
7	宁波银行理财产品	10,000	-	-	10,000	2026/7/6
8	浙商银行理财产品	10,000	10,000	112.44	-	已到期赎回
9	浙商银行理财产品	20,000	-	-	20,000	2026/7/6
合计	170,000	90,000	842.75	80,000	-
最近12个月内单日最高投入金额	100,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 （%）	15.08
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	2.02
目前已使用的理财额度	80,000
尚未使用的理财额度	20,000
总理财额度	100,000

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2026年1月23日