长江传媒(600757):长江传媒关于部分募投项目延期
长江出版传媒股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●本次涉及延期的募投项目名称：长江出版传媒文化科技园项 目（以下简称“文化科技园项目”） ●募投项目延期情况：在募投项目实施主体、募集资金用途及 投资项目规模不发生变更的情况下，将文化科技园项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。 ●上述事项已经长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第六次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司保荐机构国泰 海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）对该事项出具了明确的核查意见。本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由 主承销商国泰君安证券股份有限公司（现已更名为国泰海通）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 173,965,824股，发行价为每股人民币6.73元，共计募集资金117,079万元，扣除承销和保荐费用2,680万元后的募集资金为114,399万元，已由主承销商国泰海通于2013年9月4日汇入公司募集资金监管账 户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公司募集资金净额为114,118.52万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。 公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金 管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投资计划和使用情况 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币64,730.44 万元，其中：募集资金项目实际使用40,014.65万元，补充流动资金 24,715.79万元。公司募集资金的使用情况如下： 单位：万元
资的可行性显著降低，为防范经营风险，维护公司及全体股东的利益，2018年2月9日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，决 定终止大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌）项目和大型跨区域连 锁文化MALL一期（襄阳）项目，原计划投入该项目的募集资金36,000万元及其利息将继续存放于募集资金专户进行管理。具体内容详见公司于2018年1月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于处置部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2018-001）。 2019年4月19日，经长江传媒2019年第二次临时股东大会审议通 过，同意将大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）项目、长江合版 网络印刷建设项目及银兴连锁影城项目的募集资金变更投入到新的 项目实体书店升级改造项目，变更上述项目募集资金承诺投资金额 25,789万元，项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集 团）有限公司。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-008）。 【注2】：鉴于教育数字内容服务运营平台项目、跨区域文化智 慧物流服务平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项目，因市场环境、技术等发生变化，三个募投项目原计划实施方案已与市场严重脱节，已不具备实施可行性，无法实施。2023年11月1日，经公司2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定将上述三个募投项目进行变更，并将上述项目尚未投入使用的募集资金合计42,362.93万元，其中 41,000.00万元投入到公司重大产业发展项目“长江出版传媒文化科 技园”项目，剩余募集资金1,362.93万元（实际金额以资金转出当 日专户余额为准）永久补充流动资金。项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见2023年10月17日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-035）。 【注3】：鉴于“体验式学前教育数字内容全程服务项目”已建 设实施完毕，经公司2019年第三次临时股东大会决议通过，同意“体验式学前教育数字内容全程服务项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金。对于上述事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于2019年12月7日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-045）。 【注4】：鉴于“数字阅读与网络原创平台项目”原项目计划建 设内容已经全部完成，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意“数字阅读与网络原创平台项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金。对于上述事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于2021年11月10日刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-026）。 【注5】：鉴于“实体书店升级改造项目”原项目计划募集资金 建设内容已经全部完成，经公司2025年第一次临时股东大会审议通 过，同意“实体书店升级改造项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。对于上述事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于2025年3月4日刊登在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-004）。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司募集资金余额87,707.41万元， 系募集资金净额114,118.52万元扣除募集资金使用总额64,730.44 万元，加募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额38,319.33 万元形成。公司募集资金存放情况如下： 单位：元
（一）本次部分募投项目延期情况 经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，公司将募集资金 41,000.00万元投入到公司重大产业发展项目“长江出版传媒文化科 技园”项目，项目建设内容包括分拣中心、生产车间、物资仓库、综合楼及配套设施。项目以产业转型升级为驱动，打造集图书与教材教辅仓储物流中心、绿色印刷中心、出版印刷物资交易中心、出版文化产业供应链管理中心等于一体的现代化出版文化产业基地。项目建设期1.5年，原计划2025年1月达到可使用状态。 为保障募投项目的施工质量与募集资金的使用效果，公司基于谨 慎原则，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将文化科技园项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31 日。 （二）本次部分募投项目延期原因 截至2025年底，文化科技园项目基础工程、主体工程、消防工 程、机电安装、装饰工程等已全部完工，正在进行园林绿化、道路刷黑等收尾施工，项目已使用募集资金13,396.26万元，未使用募集资 金27,603.74万元。因各参建单位在勘察现场后发现，地勘报告中部 分地形地貌、土层分布描述与现场实际不符，按照施工程序，基础部分完工后才能进行上部主体部分施工，处理软弱土问题是主体施工的前置工作，强夯法解决软弱土问题属于新增工程量，造成募投项目建设进度延缓。 四、保障延期后按期完成的相关措施 截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。 公司将密切关注募投项目的实施进度情况，加强对募投项目的监督管理，通过加大人力物力投入、利用募投项目专项调度、优化施工班组排班、执行定期报告机制、明确限时办结责任等举措，积极争取政府支持帮助，采用联合办公模式，有序推进募投项目的后续实施与验收审批流程，推动募投项目按期完成。 五、募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目的延期，是公司根据文化科技园项目建设施工 环境和项目实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及建设进度调整，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。 六、履行的决策程序 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规要求，公司于 2026年1月22日召开了第七届董事会第六次会议，以11票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期事项。保荐机构对本次部分募投项目延期事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东会审议。 七、保荐机构核查意见 经核查，国泰海通认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公 司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，保荐机构对长江传媒本次部分募投项目延期事项无异议。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2026年1月22日 中财网
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