开滦股份(600997):开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告
开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ? 被资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称炭素 化工公司） ? 资助方式：委托贷款 ? 资助金额：6,900.00万元 ? 资助期限：1年 ? 资助利率：2.14% ? 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限 公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议和2024年年 度股东会审议通过。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资 助。 2026年1月21日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简 称开滦财务公司）、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为 “WTDK2026002号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 炭素化工公司提供6,900.00万元的委托贷款。 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的资金 需求。该笔贷款期限自2026年1月21日至2027年1月20日止，贷 款利率为2.14%，贷款期限一年。
经公司第八届董事会第五次会议和2024年年度股东会审议通过， 在公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开 日，公司向炭素化工公司提供不超过26,400.00万元的委托贷款。截 至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款26,400.00万元，委托 贷款剩余额度0万元。 （三）提供财务资助的原因 公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，本 次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 二、被资助对象的基本情况 （一）基本情况
炭素化工公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情 况。2025年度，公司为炭素化工公司发放4笔委托贷款，金额共计 26,400.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 （三）与被资助对象的关系 炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权， 河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。炭素化工公司的其他股东与 公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。 三、财务资助协议的主要内容 公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助， 该笔委托贷款金额为人民币6,900.00万元，期限自2026年1月21日 至2027年1月20日止，贷款利率为2.14%，贷款期限一年，用于保 证炭素化工公司生产经营资金需求。 炭素化工公司应当依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用 委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若该公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。 四、财务资助风险分析及风控措施 公司可以掌握该笔委托贷款资金的使用情况，不存在就财务资助 事项提供担保等。公司将密切关注炭素化工公司的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或者降低财务资助风险。 五、董事会意见 公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提 供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。 公司目前委托贷款事项均为对公司全资及控股子公司发放的委 托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。公司的委托贷款事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。 六、累计提供财务资助金额及逾期金额
开滦能源化工股份有限公司董事会 二○二六年一月二十三日 中财网
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