[快讯]信立泰:国联民生证券承销保荐有限公司深圳信立泰药业股份有限公司变更部分募集资金用途暨部分募投项目延期的核查意见
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时间：2026年01月21日 22:00:36 中财网 |
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CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663号文核准《关于核准深圳
信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳
信立泰药业股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股68,800,535股，每股面值1元，每股发行价人民币28.37元。募集资金共计人民币195,187.12万元，扣除不含税发行费用人民币1,980.55万元，实际募集资金净额为人民币193,206.57万元。上述募集资金已于2021年5月24日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字（2021）第5-10001号验资报告验证确认。
（二）募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，对募集资金实行专户存储，并和银行及公司保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专项储存与管理。
（三）募集资金使用情况
截至2025年11月30日，公司累计投入募集资金116,621.82万元。各项目的投入情况及效益情况详见下表。
单位：万元
| 投资项目 | 募集资金承
诺投资总额
(1) | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投
入进度(%)(3)
＝(2)/(1) |
| 心脑血管及相关领域创新药研发项目 | 146,007.00 | 69,422.25 | 47.55% |
| SAL0951恩那司他中国I/III期临床研究
及上市注册项目 | 48,798.00 | 35,442.54 | 72.63% |
| S086沙库巴曲阿利沙坦钙中国II/III期
临床研究及上市注册项目 | 52,329.00 | 21,194.21 | 40.50% |
| SAL007重组人神经调节蛋白1-抗HER3
抗体融合蛋白注射液中国I/II/III期临床
研究及上市注册项目 | 26,380.00 | 5,950.68 | 22.56% |
| SAL0107阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂
中国I/III期临床研究及上市注册项目 | 9,250.00 | 3,796.77 | 41.05%（注） |
| SAL0108阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂
中国I/III期临床研究及上市注册项目 | 9,250.00 | 3,038.05 | 32.84%（注） |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 47,199.57 | 47,199.57 | 100.00% |
| 永久补充流动资金 | - | 13,780.98
（注） | 100.00% |
| 193,206.57 | 130,402.80 | 67.49% | |
注：鉴于SAL0107阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国I/III期临床研究及上市注册项目、SAL0108阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂中国I/III期临床研究及上市注册项目所涉及的产品已获得药品注册证书，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，前述项目予以结项，节余募集资金（实际转出额含银行存款利息等收入）永久补充流动资金。详见2025年1月25日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（四）本次变更部分募集资金用途、部分募投项目延期情况
1、根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟将“S086沙库巴曲阿利沙坦钙中国II/III期临床研究及上市注册项目”中的部分募集资金金额变更用途，用于实施新项目“部分高血压创新药II/III期临床研究及上市注册项目”。
2、新项目拟投资总额52,571万元，其中募集资金拟投入金额30,100万元，占公司本次募集资金总额比例为15.58%，不足部分公司将使用自有资金补足。
3、募集资金用途部分变更后，S086项目将继续实施，且资金不足部分公司将使用自有资金补足。同时，拟调整S086项目预计完成时间，调整至2028年3月。
4、本事项不涉及关联交易。
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