[快讯]港股通创新药ETF南方公布年报 十大重仓股

时间：2026年01月21日 21:55:21 中财网

　　CFi.CN讯：港股通创新药ETF南方 （基金代码：159297）公布 南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2025年10月1日－2025年12月31日）
1.本期已实现收益	-4,169,222.89
2.本期利润	-232,527,823.66
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1619
4.期末基金资产净值	1,430,397,130.83
5.期末基金份额净值	0.7862

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值 比例（％）
1	01093	石药集团	20,054,000	152,694,055.81	10.67
2	06160	百济神州	894,400	144,845,706.27	10.13
3	09926	康方生物	1,395,000	142,379,084.70	9.95
4	01177	中国生物制 药	25,303,000	141,238,805.58	9.87
5	01801	信达生物	2,025,000	139,462,813.13	9.75
6	01530	三生制药	4,653,500	101,631,786.65	7.11
7	03692	翰森制药	3,112,000	101,414,408.69	7.09
8	06990	科伦博泰生 物-B	143,500	50,833,853.85	3.55
9	00867	康哲药业	3,202,000	37,308,224.68	2.61
10	06855	亚盛医药-B	725,800	34,252,857.22	2.39

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
无。