深粮控股(000019):深圳市深粮控股股份有限公司关于2026年度理财计划
关于2026年度理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21 日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2026年度理财计划的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资情况概述 为提高公司资金使用效率，在保障日常经营及资金安全的前提下， 公司拟使用暂时闲置自有资金于2026年度择机购买由商业银行发行的结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险较低的类存款型理财产品。理财资金单日最高余额不超过人民币8亿元；在同一家银行的理财总额不超过人民币4亿元；单笔理财金额不超过人民币0.8亿元；产品期限不超过一年；在上述额度内，资金可滚动使用。 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关于公司2026 年度理财计划的事项经公司董事会审议通过即可，无须提交公司股东会审议。 董事会同意授权公司董事长及管理层负责理财计划具体实施的有关 决策，包括但不限于产品选择、协议签署、资金划转等事宜。上述授权自董事会审议通过之日起，一年内有效。 三、投资风险分析及风控措施 1、投资风险分析 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响，可能低于预期。 2、风险控制措施 （1）公司审计法务部负责委托理财情况的日常监督，定期对公司委 托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。 （2）独立董事、审计委员会可以对委托理财情况进行检查，在公司 内部审计核查的基础上，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。 （3）财务部负责核查受托人资信状况、盈利能力，当发生不利情况 或投资产品出现与购买时情况不符的风险时，财务部负责人须在知晓事件后及时向公司财务总监、总经理、董事长报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。 （4）公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披 露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规和规范性文件另有规定的除外。 （5）公司应根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及收益情况。 公司开展理财业务以保障主营业务正常运营为前提，不影响日常经 营资金需求，不会对公司治理及主营业务发展造成不利影响，有利于提升资金使用效率。 五、备查文件 1、《公司第十一届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会 2026年1月22日 中财网
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