登康口腔(001328):使用暂时闲置自有资金进行现金管理
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品，包括但不限于定期存款和结构性存款等产品。 2.投资金额：使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。为提高公司资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下： 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。 （二）现金管理额度 本次拟使用合计不超过人民币12亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。 （三）资金来源 公司进行现金管理所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。 （四）决议有效期 自股东会审议通过之日起不超过12个月。 （五）现金管理品种和期限 为控制风险，公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的标的，具体品种包括保本型银行结构性存款类产品、保本型稳健收益型理财产品、证券公司保本型证券收益凭证类产品、国债逆回购等保本型标的，不得购买股票及其衍生产品；且现金管理产品期限不应超过12个月。 （六）实施方式 在上述额度、期限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。 （七）收益分配方式 自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足公司日常经营所需的流动资金。 二、信息披露 上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内，若公司所购买具体理财产品在现金管理目的、现金管理额度、资金来源、现金管理品种和期限、实施方式等方面均符合前述要求，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（但出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况。 三、现金管理风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1.投资固定收益类或承诺保本类标的属于低风险投资品种，投资风险较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。 （二）拟采取风险控制措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资固定收益类或承诺保本的低风险投资品种。 2.公司将实时分析和跟踪现金管理开展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3.公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用情况进行审计与监督。 4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、现金管理对公司的影响 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作，有利于提高公司自有资金使用效率，为公司及股东获取更高的投资回报。 五、特别说明 1.公司本次现金管理事项不构成重大的资产重组； 2.公司本次现金管理事项不构成关联交易。 六、董事会意见 根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，董事会同意公司使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置自有资金开展现金管理业务，上述额度可循环滚动使用，任一时点的现金管理余额（含投资收益再投资金额）不得超过该额度，有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月。董事会同意提请股东会授权公司管理层在上述额度、期限范围内，行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。 七、备查文件 （一）第八届董事会第六次会议决议。 特此公告 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会 2026年1月21日 中财网
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