[快讯]工银纯债定开公布年报

时间：2026年01月21日 21:20:20 中财网

　　CFi.CN讯：工银纯债定开 （基金代码：164810）公布 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2025年10月1日-2025年12月31日）
1.本期已实现收益	1,419,405.12
2.本期利润	1,553,699.87
3.加权平均基金份额本期利润	0.0069
4.期末基金资产净值	229,490,119.35
5.期末基金份额净值	1.0225