[快讯]H股LOF公布年报

时间：2026年01月21日 21:05:59 中财网

　　CFi.CN讯：H股LOF （基金代码：160717）公布 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第4季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2025年10月1日-2025年12月31日）
1.本期已实现收益	3,362,266.01
2.本期利润	-19,773,279.84
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0620
4.期末基金资产净值	245,384,891.54
5.期末基金份额净值	0.7911