[快讯]国富恒利债券LOF公布年报

时间：2026年01月21日 17:35:37 中财网

　　CFi.CN讯：国富恒利债券LOF （基金代码：164509）公布 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2025年10月1日-2025年12月31日）
	国富恒利债券（LOF）A	国富恒利债券（LOF）C
1.本期已实现收益	-1,123,054.72	-432,744.23
2.本期利润	1,216,581.55	562,855.46
3.加权平均基金份额本期利润	0.0043	0.0121
4.期末基金资产净值	145,993,293.19	8,848,379.64
5.期末基金份额净值	0.7179	0.9583