青岛啤酒(600600):青岛啤酒股份有限公司关于全资子公司开展2026年度固定收益类投资业务
青岛啤酒股份有限公司 关于全资子公司开展 2026年度固定收益类投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ●青岛啤酒财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟开展固定收益类投资业务，将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司及资产管理公司等。 ●投资金额：任一业务时点余额合计不超过人民币43.4亿元且不超过财务公司资本净额的70%，在此额度内资金可以滚动使用。 ●投资品种：国债、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券、货币市场基金和固定收益类基金。 ●投资期限：投资计划自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。 ●履行的审议程序：青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于财务公司2026年度固定收益类投资业务规划的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 一、年度投资计划概述 为提高资金利用效率，增加现金资产收益，在保证日常生产经营需求和资金安全的前提下，公司持有100%股权的子公司财务公司，拟合理利用自有资金进行固定收益类投资业务，具体情况如下： 1.委托方：青岛啤酒财务有限责任公司 2.投资金额：任一业务时点余额合计不超过人民币43.4亿元且不超过财务公司资本净额的70%，在此额度内资金可以滚动使用。 3.投资期限：投资计划自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。 4.投资品种：国债、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券、货币市场基金和固定收益类基金。 5.资金来源：财务公司自有资金。 6.受托单位：财务公司将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司及资产管理公司等。 二、审议程序 公司第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于财务公司2026年度固定收益类投资业务规划的议案》，同意财务公司在保证资金流动性和安全性的基础上，自本次董事会审议通过之日起12个月内，使用自有资金进行投资，任一业务时点余额合计不超过人民币43.4亿元且不超过财务公司资本净额的70%，在此额度内资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。 三、投资实施及风险控制措施 （一）投资实施方式 在投资额度范围内，董事会授权财务公司管理层负责决策及实施事项，包括但不限于选择合格专业机构作为受托方、明确投资金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。公司将在定期报告（年报和半年报）中披露报告期内投资的相关情况。 （二）风险控制分析 1. 财务公司已制定《债券投资管理制度》《公募基金投资业务管理制度》等制度，对投资业务进行规范，在投资产品的选择范围、职责与权限、基本原则、审批流程、业务台账的建立和管理、前中后台的风险防范与报告、预警及止损、信息系统及披露等方面做了严格的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。 2. 财务公司均已建立台账，对投资产品进行日常管理，并定期向财务公司董事会报告。 3. 公司内控审计部、独立董事、董事会审计与内控委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司的影响 开展固定收益类投资业务是财务公司日常业务行为，不会影响公司主营业务的发展。财务公司通过开展投资业务，有助于提高其在资本市场的参与度，提高现金资产收益，实现综合发展，公司的资金使用安排合理。 公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的投资业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。 五、风险提示 固定收益类投资业务的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等发生变化带来的风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，投资的实际收益存在不确定性。 特此公告。 青岛啤酒股份有限公司董事会 2026年1月21日 中财网
 |