甬矽电子(688362):“甬矽转债”预计满足赎回条件的提示性公告
? 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月7日至2026年1月20日已有10个交易日的收盘价不低于“甬矽转债”当期转股价格的130%（即不低于36.87元/股）。若未来连续20个交易日内，仍有5个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。赎回条款触发当日，公司将召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“甬矽转债”，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款，现将相关情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，公司于2025年6月26日向不特定对象发行了116,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,165,000手（11,650,000张）。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕163号文同意，公司本次发行的116,500.00万元可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易，118057 债券简称“甬矽转债”，债券代码“ ”。 （三）可转债转股期限 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“甬矽转债”自2026年1月2日（非交易日顺延至下一个交易日，即2026年1月5日）起可转换为公司股份，转股期间为2026年1月5日至2031年6月25日。“甬矽转债”的初始转股价格为28.39元/股。 （四）可转债转股价格的历次调整情况 因公司于2025年9月18日完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司总股本由409,625,930股变更为410,483,030股。 本次归属完成后，“甬矽转债”转股价格调整为28.36元/股，调整后的转股价格于2025年9月22日开始生效。具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于“甬矽转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-080）。 截至本公告披露日，“甬矽转债”的最新转股价格为28.36元/股。 二、可转债赎回条款与可能触发情况 （一）赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 2、有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： （1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 IA=B i t/365 上述当期应计利息的计算公式为： ×× IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率； t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）赎回条款预计触发情况 自2026年1月7日至2026年1月20日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于“甬矽转债”当期转股价格的130%（即不低于36.87元/股）。若未来连续20个交易日内，仍有5个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“甬矽转债”。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定，赎回条款触发当日，公司将召开董事会审议决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。 三、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“甬矽转债”的赎回条款后确定本次是否赎回“甬矽转债”，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。 四、其他 投资者如需了解“甬矽转债”的详细情况，请查阅公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》全文。 联系部门：证券部门 联系电话：0574-58121888-6786 邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com 60 联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 号 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 2026年1月21日 中财网
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