播恩集团(001366):使用闲置自有资金进行现金管理
播恩集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。 2、投资金额：不超过人民币 15,000.00万元。 3、特别风险提示：尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过人民币 15,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在不影响公司及子公司正常经营、保证资金安全的情况下，为提高自有资金的使用效率，公司及子公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公（二）现金管理金额 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在任一时点交易金额不超过 15,000.00万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该额度内，资金可滚动使用。 （三）投资产品品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。 （四）投资期限 自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 （五）实施方式 在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务中心负责组织实施。 （六）资金来源 闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 二、风险分析及风控措施 （一）风险分析 尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 （二）风控措施 的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。 3、公司内部审计风控中心不定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。 4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 此次拟用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司及子公司正常经营、确保资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，同时能获得一定的投资效益，符合全体股东利益。 根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理资金相应计入金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目，具体以年度审计结果为准。 四、相关审议程序 公司于 2026年 1月 20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。 五、备查文件 第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 播恩集团股份有限公司董事会 2026年 1月 21日 中财网
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