[快讯]招商瑞利LOF公布年报 十大重仓股

时间：2026年01月20日 19:25:54 中财网

　　CFi.CN讯：招商瑞利LOF （基金代码：161729）公布 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2025年10月1日－2025年12月31日）
	招商瑞利灵活配置混合 （LOF）A	招商瑞利灵活配置混合 （LOF）C
1.本期已实现收益	-16,656,687.15	-2,116,832.62
2.本期利润	-42,204,576.26	-5,131,192.05
3.加权平均基金份额本期利 润	-0.1321	-0.1324
4.期末基金资产净值	670,226,863.14	77,377,133.67
5.期末基金份额净值	2.2174	2.1926

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值 比例（％）
1	03900	绿城中国	8,400,000	64,262,296.56	8.60
2	002027	分众传媒	6,000,000	44,220,000.00	5.91
3	301035	润丰股份	560,000	38,085,600.00	5.09
4	002064	华峰化学	3,200,000	35,200,000.00	4.71
5	09858	优然牧业	7,500,000	34,412,682.00	4.60
6	02628	中国人寿	1,300,000	32,149,212.68	4.30
7	600398	海澜之家	5,000,000	30,250,000.00	4.05
8	600489	中金黄金	1,200,000	28,032,000.00	3.75
9	09626	哔哩哔哩-W	160,000	27,876,982.08	3.73
10	002311	海大集团	500,000	27,690,000.00	3.70