泰福泵业(300992):开展商品期货套期保值业务
债券代码：123160 债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，降低浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营相关原材料价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 2、交易品种及场所：仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的铜、铝、热轧卷板、不锈钢、塑料期货品种。 3、交易工具：交易工具为远期、期货、期权等衍生品合约。 4、交易金额：公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.00亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 5、已履行的审议程序：公司第四届董事会第二十二次会议已审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。 6、风险提示：期货套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险及技术风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江泰福泵业股份有限公司于2026年1月20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，具体情况如下：一、开展商品期货套期保值业务的概述 1、交易目的 鉴于公司主要原材料铜、铝、热轧卷板、不锈钢、塑料的价格受市场价格波动影响明显，为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保障公司生产经营稳定，公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 公司开展商品期货套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，降低原材料市场价格波动可能对公司经营带来的风险，保证产品成本的相对稳定，具有必要性。 2、交易金额 公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.00亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、交易方式 公司及子公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的铜、铝、热轧卷板、不锈钢、塑料期货品种，交易工具为远期、期货、期权等衍生品合约。 4、业务授权与交易期限 公司董事会提请授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。 自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 5、资金来源 本次交易的资金来源于公司自有资金，不涉及使用银行信贷资金或募集资金。 二、审议程序 公司于2026年1月20日召开第四届董事会第二十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。 该议案尚需提交公司股东会审议。 三、开展商品期货套期保值业务的风险分析及风险控制措施 （一）风险分析 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低原材料市场价格波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：1、市场风险 理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。 2、政策风险 如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。 3、流动性风险 期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能使公司面临实际交易结果与方案设计出现较大偏差的情况，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。 4、内部控制风险 期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。 5、技术风险 由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。 （二）风险控制措施 1、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定《期货套期保值业务管理制度》，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立风险管理与处理程序、责任追究机制，降低内部控制风险。 2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在股东会批准的权限内办理公司期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。 3、公司期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。 4、公司内审部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理处理程序，审查相关业务记录，核查业务人员的交易行为是否符合商品期货套期保值业务交易方案，及时防范业务中的操作风险。 四、交易相关会计处理 公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。 五、审计委员会意见 审计委员会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务是以风险防范为目的，有利于降低原材料价格波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，论证了公司及子公司开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性。 公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批权限及信息披露、内部操作流程、信息保密与隔离措施、风险管理与处理程序等内部控制程序，对公司控制商品期货套期保值风险起到了防范的作用。该议案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。 六、董事会意见 为降低生产经营相关原材料价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，董事会同意公司利用期货市场的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.00亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 公司董事会提请授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议； 2、董事会专门委员会会议决议； 3、公司《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》； 4、公司《期货套期保值业务管理制度》； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 2026年1月20日 中财网
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