渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易
天津渤海化学股份有限公司 关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 为保证日常经营与发展的资金需求，天津渤海化学股份有限公司 （以下简称公司）及所属子公司计划在2026年度内向金融机构申请 贷款合计32.54亿元。为提升授信评级，拟申请由公司控股股东天津 渤海化工集团有限责任公司（以下简称渤化集团）为公司及所属子公司提供连带责任保证担保，其中超股权比例的20.21亿元连带责任保 证担保金额，公司需按照0.1%（费率以最终签订协议为准）向渤化 集团缴纳担保费用，预计总额不超过202万元/年的担保费用。 渤化集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定，本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。无须提交公司股东会审议。 二、交易基本情况 （一）交易履行的审议程序 公司第十届董事会第二十一次会议于2026年1月20日召开，公 司董事会以同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票表决审议通过 了《关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。 公司2026年第一次独立董事专门会议于2026年1月15日召开， 独立董事专门会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过，同意 《关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议 案》，并同意提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。并发表如下意见：公司本次交易是为提升授信评级，保证向金融机构融资的顺利实施，有助于公司日常经营活动的开展。按照实际担保金额的0.1%向渤化集团缴纳担保费用，担保费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意上述交易事项，该事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对议案回避表决。 三、关联人介绍及关联关系 （一）关联人基本情况 天津渤海化工集团有限责任公司 法定代表人：王俊明 注册资本：858479.098686万人民币 统一社会信用代码：91120000103061105B 企业类型：有限责任公司 经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房 地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 天津渤海化工集团有限责任公司截至2024年12月31日，资产 总额13,546,032.73万元、负债总额7,606,178.34万元、净资产 5,939,854.39万元、营业收入5,673,129.98万元、净利润19,894.85 万元、资产负债率56.15%。 截至2025年9月30日,资产总额14,015,484.52万元、负债总 额8,205,431.96万元、净资产5,810,052.56万元、营业收入 3,963,981.25万元、净利润5,993.91万元、资产负债率58.55%，无 影响关联人偿债能力的重大或有事项 （二）关联关系 渤化集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定，为公司提供担保并收取担保费的交易构成关联交易。 四、交易主要内容 公司控股股东渤化集团为公司提供贷款担保，并按担保实际发 生额的0.1%/年收取担保费（费率以最终签订协议为准），预计担保 费总额不超过202万元/年。 担保合同的具体条款双方正在协商中，经公司董事会审议通过 后，将根据实际情况签署。 五、交易目的和对上市公司的影响 渤化集团为公司及合并范围内子公司提供担保，是为解决公司融 资担保的问题，提升授信评级，可以有效解决资金需求问题，支持公司业务发展及经营资金需求，有利于公司的健康发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。本次担保费率参考市场标准，并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2026年1月21日 中财网
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