视声智能(920976):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年01月20日 16:51:00 中财网

原标题:视声智能:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-006
广州视声智能股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
2025年 4月 22日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交至股东会审议。2025年 5月 26日，公司召开了 2024年年度股东会，同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于向金融机构购买的保本的结构性存款、银行定期存款、券商收益凭证等），投资的产品期限最长不超过 12个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。使用闲置自有资金进行现金管理的期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东会会议决议的有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2025年 10月 27日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，并将该议案提交至股东会审议。2025年 11月 25日，公司召开了 2025年第二次临时股东会，同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 10,000万元调整至不超过人民币 20,000万元，并用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过 12个月，使用闲置自有资金进行现金管理的期限调整至自公司股东会审议通过之日起 12个月内，如单笔产品存续期超过股东会会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025年 4月 23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）以及公司于 2025年 10月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及期限的公告》（公告编号：2025-127）。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000万元的，应当予以披露。

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额共计 1,199.90万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为10,199.90万元，占公司 2024年度经审计净资产的 37.96%，达到披露标准，现予以披露。


二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年 化收益 率 （%）	产 品 期 限	收 益 类 型	投 资 方 向	资 金 来 源
东方财富证 券股份有限 公司	券商 理财 产品	东方财富证券 国债逆回购	1,199.9	1.535%	7 天	浮 动 收 益	国 债 逆 回 购	自 有 资 金

（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1.本次现金管理产品受托方为东方财富证券股份有限公司，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。

2.本次现金管理不构成关联交易。


三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（一）公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以董事会最终决议内容为准。

（二）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于国债逆回购。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方名 称	产品类 型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年 化收益 率 （%）	起始日期	终止日期	投资 方向	资金 来源	是否 为关 联交 易
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	1,199.9	1.535%	2026 年 1月 16	2026 年 1月 23	国债 逆回	自有 资金	否
					日	日	购
招商银行 广州分行 广州赤岗 北路支行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 31天结构性存款 （产品代 码:NGZ04820）	4,000	1.00% 或 1.60%	2026 年 1月 9日	2026 年 2月 9日	结构 性存 款	自有 资金	否
招商银行 广州分行 广州赤岗 北路支行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 60天结构性存款 （产品代码 NGZ04822）	5,000	1.00% 或 1.65%	2026 年 1月 12 日	2026 年 3月 13 日	结构 性存 款	自有 资金	否

（二） 已到期的现金管理的情况

受托方名 称	产品类 型	产品名称	产品金 额（万 元）	年化收 益率 （%）	起始日期	终止日期	本金 收回 情况	资金 来源	是否 为关 联交 易
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	9,999.7	1.53%	2026 年 1月 5日	2026 年 1月 7日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	10,000.3	2.09%	2025 年 12月 31 日	2026 年 1月 5日	全部 收回	自有 资金	否
招商银行 广州分行 广州赤岗 北路支行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 61天结构性存款 （产品代码 NGZ04722）	2,000	1.70%	2025 年 10月 31 日	2025 年 12月 31 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份	券商理	东方财富证券国	5,000	1.75%	2025 年	2025 年	全部	自有	否
有限公司	财产品	债逆回购			12月 26 日	12月 30 日	收回	资金
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	830.1	1.71%	2025 年 12月 26 日	2025 年 12月 29 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	341.5	1.50%	2025 年 12月 25 日	2025 年 12月 29 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	845	1.50%	2025 年 12月 25 日	2025 年 12月 29 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	4,909.9	1.50%	2025 年 12月 25 日	2025 年 12月 29 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	3,748.6	1.44%	2025 年 12月 25 日	2025 年 12月 26 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	299.9	1.53%	2025 年 12月 19 日	2025 年 12月 26 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	2,618.2	1.53%	2025 年 12月 18 日	2025 年 12月 25 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	500.1	1.51%	2025 年 12月 11 日	2025 年 12月 25 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	310	1.52%	2025 年 12月 11 日	2025 年 12月 25 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	1,780.2	1.52%	2025 年 12月 12 日	2025 年 12月 26 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券吉 祥看涨鲨鱼鳍 328号收益凭证	3,000	1.46%	2025 年 11月 13 日	2025 年 12月 24 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券吉 祥看涨鲨鱼鳍 306号收益凭证	3,400	1.61%	2025 年 10月 16 日	2025 年 12月 24 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	870	1.57%	2025 年 12月 15 日	2025 年 12月 18 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	1,747.2	1.49%	2025 年 12月 4 日	2025 年 12月 18 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	1,779.4	1.52%	2025 年 11月 28 日	2025 年 12月 12 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	500	1.50%	2025 年 12月 4 日	2025 年 12月 11 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	1,500	1.46%	2025 年 11月 27 日	2025 年 12月 4 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券吉 祥看涨鲨鱼鳍 314号收益凭证	1,500	1.41%	2025 年 10月 24 日	2025 年 11月 26 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	3,000	1.38%	2025 年 11月 6	2025 年 11月 10	全部 收回	自有 资金	否
有限公司					日	日
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券吉 祥看跌鲨鱼鳍 279号收益凭证	3,000	1.69%	2025 年 8月 7日	2025 年 11月 5 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券吉 祥看跌鲨鱼鳍 271号收益凭证	2,000	1.69%	2025 年 7月 29 日	2025 年 10月 29 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	1,500	1.38%	2025 年 10月 17 日	2025 年 10月 21 日	全部 收回	自有 资金	否
招商银行 广州分行 广州赤岗 北路支行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 60天结构性存款 （产品代 码:NGZ04598）	1,500	1.87%	2025 年 8月 18 日	2025 年 10月 17 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券 7 天国债逆回购	3,399.80	1.54%	2025 年 9月 29 日	2025 年 10月 9 日	全部 收回	自有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券吉 祥看涨鲨鱼鳍 288号收益凭证	3,400	1.55%	2025 年 8月 20 日	2025 年 9月 19 日	全部 收回	自有 资金	否
中国建行 开发区西 区支行	银行理 财产品	中国建设银行广 东省分行单位人 民币定制型结构 性存款	4,900	1.32%	2025 年 7月 10 日	2025 年 8月 9日	全部 收回	自有 资金	否
招商银行 广州分行 广州赤岗 北路支行	银行理 财产品	招商银行智汇系 列看涨两层区间 30天结构性存款 （产品代码：	3,040	1.69%	2025 年 7月 1日	2025 年 7月 31 日	全部 收回	自有 资金	否
		FGZ00193）
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券吉 祥看涨鲨鱼鳍 250号收益凭证	1,000	2.44%	2025 年 6月 17 日	2025 年 7月 18 日	全部 收回	自有 资金	否
招商银 行广州 分行广 州赤岗 北路支 行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看跌两层区间 25天结构性存款 （产品代码 NGZ04406）	1,500	1.78%	2025 年 6月 5日	2025 年 6月 30 日	全部 收回	自有 资金	否
招商银 行广州 分行广 州赤岗 北路支 行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 35天结构性存款 （产品代 码:NGZ04384）	600	1.85%	2025 年 5月 26 日	2025 年 6月 30 日	全部 收回	自有 资金	否
招商银 行广州 分行广 州赤岗 北路支 行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 40天结构性存款 （产品代 码:NGZ04375）	900	1.85%	2025 年 5月 21 日	2025 年 6月 30 日	全部 收回	自有 资金	否
中国建 行开发 区西区 支行	银行理 财产品	中国建设银行广 东省分行单位人 民币定制型结构 性存款	1,600	1.64%	2025 年 5月 20 日	2025 年 6月 30 日	全部 收回	自有 资金	否
中国建 行开发 区西区	银行理 财产品	中国建设银行广 东省分行单位人 民币定制型结构	1,800	2.22%	2025 年 4月 21 日	2025 年 6月 30 日	全部 收回	自有 资金	否
支行		性存款
中国建行 开发区西 区支行	银行理 财产品	中国建设银行广 东省分行单位人 民币定制型结构 性存款	5,000	1.39%	2025 年 4月 3日	2025 年 6月 3日	全部 收回	自有 资金	否

六、 备查文件目录
（一）《广州视声智能股份有限公司对外投资管理办法》；
（二）《东方财富证券股份有限公司认购凭证》；
（三）《东方财富证券股份有限公司明细对账单》。


广州视声智能股份有限公司
董事会
2026年 1月 20日