天府文旅(000558):接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的进展公告
成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于接受间接控股股东担保并支付担保费 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第十一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》，因开展影视业务需要，同意公司向广发银行股份有限公司成都分行（以下简称“广发银行成都分行”）申请4,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR-20BP（浮动利率，按目前LPR测算为2.80%，最终贷款利率以合同为准），贷款期限为2年，贷款资金用于日常经营周转、置换借款人在其他金融机构的流动资金类贷款，全额执行受托支付方式。 公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司之母公司成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）对该笔贷款提供全额保证担保，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。 具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2025-088）、《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-089）。 二、担保进展情况 近日，公司及成都文旅集团分别与广发银行成都分行签署了《额度贷款合同》《最高额保证合同》，公司与成都文旅集团签署了《融资担保协议》。 三、相关协议主要内容 （一）公司与广发银行成都分行签署的《额度贷款合同》 1、贷款人（甲方）：广发银行股份有限公司成都分行 2、借款人（乙方）：成都新天府文化旅游发展股份有限公司 3、借款金额：人民币4,000万元（大写：人民币肆仟万元整） 4、借款用途：日常经营周转、置换乙方在其他金融机构的流动资金类贷款。 5、额度有效期：自本合同生效之日起至2026年9月23日止。具体每笔贷款的期限以本合同项下借款借据或其他债权债务凭证所载明的内容为准，每笔借款期限最长不得超过24个月。 （上述“额度有效期”是指本合同所约定的额度贷款的实际发放期，在额度限额和额度有效期内发放的贷款并非必须在额度有效期届满之日前清偿。具体每笔贷款的实际发生日与清偿日等要素以借款借据或其他债权债务凭证所载明的内容为准。）6、借款利率： （1）借款利率：定价基准利率按贷款市场报价利率（LPR）执行，具体适用的期限档次以借款借据或其他债权债务凭证为准。 （2）贷款利率定价公式按照在定价基准利率基础上加减一定基点的方式执行，具体加减基点以每笔贷款的借款借据或其他债权债务凭证记载内容为准。 （3）贷款利率按浮动利率。根据实际放款日当日和利率重定价日当日定价基准利率和定价公式确定贷款利率。贷款期间，浮动周期为1年，自借款实际发放日起每满一个周期的对应日为利率调整日，当月无对应日的以该月最后一天为对应日。 7、利息计算：利息＝本金×实际天数×日利率 8、结息方式：按季结息，每季度末月的20日为结息日，21日为付息日。 （二）成都文旅集团与广发银行成都分行签署的《最高额保证合同》1、债权人：广发银行股份有限公司成都分行 2、保证人：成都文化旅游发展集团有限责任公司 3、债务人：成都新天府文化旅游发展股份有限公司 4、主合同：本合同担保的主合同为债权人和债务人成都新天府文化旅游发展股份有限公司拟于2025年12月1日至2028年12月1日期间所签订的一系列额度贷款合同及其修订或补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同）。 5、被担保最高债权额：人民币肆仟万元整 6、保证方式：连带责任保证 7、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 （三）公司与成都文旅集团签署的《融资担保协议》 甲方：成都文化旅游发展集团有限责任公司 乙方：成都新天府文化旅游发展股份有限公司 乙方因融资需要拟向广发银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款4,000万元，贷款期限24个月，年利率不超过一年期LPR-20BP（按目前LPR测算为2.8%，贷款利率以合同约定为准），还款方式为按季付息，按期归还本金，贷款用途为日常经营周转、置换借款人在其他金融机构的流动资金类贷款，全额执行受托支付方式。 甲方拟为前述乙方的对外融资提供全额保证担保（以下简称“本次担保”）。 1、担保费的计算和收取 （1）根据市场行情和相关法律法规规定，甲方为乙方超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年，按照超股比担保部分的实际担保余额及占用时间计算对应担保费（即按年化0.701%的费率收取担保费）。 （2）担保费从甲方承担本次担保责任的银行贷款到账日开始计算，日担保费率=年担保费率/360。 （3）担保费支付与乙方本次融资的银行付息方式保持一致，支付金额以甲、乙双方确认一致的为准，乙方应在银行贷款结息日的当日18点之前向甲方一次性付清当期应付担保费。 2、代偿后的追偿 乙方应当在甲方承担担保责任后10个工作日内向甲方清偿，乙方逾期未清偿的，甲方有权要求乙方按未清偿金额的万分之3每日支付相应违约金。 四、备查文件 （一）公司与广发银行成都分行签署的《额度贷款合同》； （二）成都文旅集团与广发银行成都分行签署的《最高额保证合同》；（三）公司与成都文旅集团签署的《融资担保协议》。 特此公告。 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十日 中财网
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