浙江建投(002761):验资报告 天健验[2026]7号
一、验资报告…………………………………………………………第1—2页二、附件………………………………………………………………第3—12页（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页（二）验资事项说明……………………………………………第4—5页（三）新增出资额银行进账单和询证函复印件………………第6—7页（四）本所营业执照复印件…………………………………………第8页（五）本所执业证书复印件………………………………………第9页 （六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第10页（七）签字注册会计师资格证书复印件……………………第11—12页验资报告 天健验〔2026〕7号 浙江省建设投资集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至2026年1月14日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币1,261,757,333.00元，实收股本为人民币1,261,757,333.00元。根据贵公司第四届董事会第四十四次会议、第四十七次会议、第四十八次会议、第五十四次会议和2024年度股东大会决议，贵公司申请通过向浙江省国有资本运营有限公司定向增发人民币普通股（A股）63,113,604股，募集配套资金45,000万元，发行数量最终以中国证券监督管理委员会作出予以注册决定的数量为准。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3026号），贵公司获准向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金不超过45,000万元。基于此，贵公司本次向浙江省国有资本运营有限公司定向增发人民币普通股（A股）63,113,604股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.13元，可募集资金总额为449,999,996.52元。 经我们审验，截至2026年1月14日止，贵公司实际已向浙江省国有资本运营有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票63,113,604股，应募集资金总额449,999,996.52元，减除发行费用人民币201,050.57元后，募集资金净额为449,798,945.95元。其中，计入实收股本人民币陆仟叁佰壹拾壹万叁仟陆佰零肆元（￥63,113,604.00），计入资本公积（股本溢价）386,685,341.95元。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,261,757,333.00元，实收股本为人民币1,261,757,333.00元，已经本所审验，并由本所于2026年1月9日出具《验资报告》（天健验〔2026〕3号）。截至2026年1月14日止，变更后的注册资本为人民币1,324,870,937.00元，累计实收股本为人民币1,324,870,937.00元。 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表 2.验资事项说明 3.新增出资额银行进账单和询证函复印件 4.本所营业执照复印件 5.本所执业证书复印件 6.本所从事证券服务业务备案完备证明材料 7.签字注册会计师资格证书复印件 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二六年一月十五日 附件2 验资事项说明 一、基本情况 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称贵公司）系由多喜爱集团股份有限公司通过重大资产置换及吸收合并浙江省建设投资集团有限公司后成立的股份有限公司，现持有统一社会信用代码为91430000796858896G的营业执照。 原注册资本为人民币1,261,757,333.00元，折股份总数1,261,757,333股（每股面值1元），其中有限售条件流通股179,969,185股，占股份总额的14.26%；无限售条件流通股1,081,788,148股，占股份总额的85.74%。根据第四届董事会第四十四次会议、第四十七次会议、第四十八次会议、第五十四次会议和2024年度股东大会决议，贵公司申请通过向浙江省国有资本运营有限公司定向增发人民币普通股（A股）63,113,604股，募集配套资金45,000万元。 二、新增资本的出资规定 根据贵公司第四届董事会第四十四次会议、第四十七次会议、第四十八次会议、第五十四次会议和2024年度股东大会决议，贵公司申请通过向浙江省国有资本运营有限公司定向增发人民币普通股（A股）63,113,604股，募集配套资金45,000万元，发行数量最终以中国证券监督管理委员会作出予以注册决定的数量为准。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3026号），贵公司获准向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金不超过45,000万元。基于此，贵公司本次向浙江省国有资本运营有限公司定向增发人民币普通股（A股）63,113,604股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.13元，可募集资金总额为449,999,996.52元。发行后贵公司注册资本为人民币1,324,870,937.00元，每股面值1元，折股份总数1,324,870,937股。其中：有限售条件的流通股份为243,082,789股，占股份总数的18.35%，无限售条件的流通股份为1,081,788,148股，占股份总数的81.65%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。 三、审验结果 截至2026年1月14日止，贵公司实际已向浙江省国有资本运营有限公司发行人民币普通股（A股）股票63,113,604股，每股面值1元，每股发行价格7.13元，应募集资金总额为449,999,996.52元。坐扣承销费141,509.43元后的募集资金为449,858,487.09元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2026年1月14日汇入贵公司在中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行开立的账号为33050161642709002252的人民币账户内。 另扣除证券登记费59,541.14元后，贵公司本次募集资金净额 449,798,945.95元，其中：计入实收股本63,113,604.00元，计入资本公积（股本溢价）386,685,341.95元。贵公司已于2026年1月14日以第28号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本1,261,757,333.00元，本次发行后贵公司累计实收股本1,324,870,937.00元，其中，有限售条件的流通股243,082,789.00元，占注册资本的18.35%，无限售条件的流通股 1,081,788,148.00元，占注册资本的81.65%。 上述股权出资事项已经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于同意建设集团公司发行股份购买资产并募集配套资金有关事项的批复》（浙国资产权〔2025〕8号）批准。 四、其他事项 (一)贵公司发行费用总额为201,050.57元，其中承销费141,509.43元，证券登记费59,541.14元。 (二)贵公司本次增资前的注册资本1,261,757,333.00元与贵公司营业执照载明的注册资本1,081,788,148.00元差异179,969,185.00元系贵公司发行股份购买资产增加的股份共179,969,185股尚未办理工商变更手续。 本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健验〔2026〕7号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。 之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。 中财网
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