安徽合力(600761):安徽合力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
安徽合力股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 投资种类：结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型银行理财产品。 ? 投资金额：总额不超过人民币43,000万元（含）且在决议有效期内可滚动使用。公司将根据募投项目年度投资计划，在确保募集资金投资项目正常进展和募集资金安全的前提下进行现金管理。 ? 决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。 ? 履行的审议程序：安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东会审议。 ? 特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，总体风险可控。 一、现金管理投资情况概述 （一）投资目的 公司在确保募集资金投资项目正常进展和募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理、有序。 （二）投资金额 总额不超过人民币43,000万元（含），且在决议有效期内可滚动使用。 （三）资金来源
根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目实施进度。 （四）投资方式 在有效期内和上述额度范围内，董事会授权公司理财决策小组负责办理使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体事宜，投资产品种类如下： 1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。 （五）投资期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效。 二、履行的审议程序 2026年1月12日，公司召开第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。2026年1月16日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币43,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司理财决策小组负责办理现金管理具体事宜。 三、风险分析及风险控制措施 （一）风险分析 公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等理财产品），风险水平低。公司财务资产部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。 （二）风险控制措施 公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制措施： 1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格按照董事会决议审批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。 2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。 3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。 4、业务实施前，公司财务资产部需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围银行的资质条件，对所有入围银行产品报价及风险水平优中选优，并根据公司财务资产部《理财业务实施细则》实施审批程序。 5、公司财务资产部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，并报送董事会备案。 6、公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。 7、公司独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司经营的影响 在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变向改变募集资金用途的行为。同时，能够提高公司暂时闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“银行存款”科目对投资的保本型产品进行核算，通过利润表“利息收入”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。 五、中介机构意见 经核查，保荐机构认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理相关事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上保荐机构核查意见市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项无异议。 六、备查文件 （一）公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议； （二）公司第十一届董事会第二十二会议决议； （三）招商证券股份有限公司关于安徽合力股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 安徽合力股份有限公司董事会 2026年1月17日 中财网
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