中寰股份(920260):追认使用部分闲置募集资金进行现金管理公告
成都中寰流体控制设备股份有限公司 追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月14日召开了第四届董事会第八次独立董事专门会议和第四届董事会第九次会议，审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将具体公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021年 10月 25日核发《关于核准成都中寰流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021年 11月 1日，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股 850万股，发行方式为公开发行，发行价格为 13.45元/股，募集资金总额为 114,325,000.00元，实际募集资金净额为 101,509,789.93元，到账时间为2021年 11月 4日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为17,098,629.72元，到账时间为 2021年 12月 14日。两次发行合计募集资金131,473,750.00元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 118,608,419.65元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于 2021年 11月 4日及 2021年 12月 14日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2021年 11月 4日及 2021年 12月 1日出具了 XYZH/2021CDAA30276号及 XYZH/2021CDAA30283号《验资报告》。 截至 2025年 12月 31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元
近期，公司董事会在对募集资金使用情况进行自行核查以及持续督导保荐机构的提示中发现，公司经办人员存在工作失误，导致公司在 2025年 12月 29日至 2026年 1月 14日之间，使用闲置募集资金购买结构性存款超过授权期限，累计发生额为4,500.00万元。第一笔产品1,000.00万未在董事会审议的到期日赎回、第二笔产品 3,500.00万未经审议购买理财产品。关于上述募集资金使用未能及时履行相关审议程序的事项，公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视，公司未来将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，要求相关人员树立合规意识，增强责任意识，杜绝再次发生类似事件。 两笔产品具体情况如下：
2026年 1月 14日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。公司已对上述具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行学习，切实纠正理解和认识偏差，树立合规意识，增强责任意识，确保未来不再有类似事项发生。 三、对公司的影响 本公司及董事会全体成员就近期发生的使用部分闲置募集资金进行现金管理未及时履行审议程序及信息披露义务的违规行为，向全体投资者致以最诚挚的歉意。本次追认现金管理事项是在不影响募集资金投资项目及资金安全的前提下开展，且超出原授权期限的时间较短，不会影响公司主营业务发展。 四、审议程序及相关意见 1、董事会意见 公司于 2026年 1月 14日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对前期超期使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。 2、独立董事专门会议意见 2026年 1月 14日，公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为：公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理事项，是在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下进行的，并且超出原授权期限较小，本金及收益归还募集资金专户。因此，独立董事专门会议同意该议案并督促相关人员对法律法规进行学习，并将持续监督整改措施的落实情况。确保未来不再有类似事项发生。 3、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：中寰股份未能及时履行审议程序审议 3,500万理财产品购买及 1,000万理财产品未在前次董事会审议的到期日赎回，违反了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》及《公司章程》规定，但已经过独立董事专门会议审议通过并提交公司董事会审议通过进行补充审议，并采取了相关整改措施。 综上，保荐机构对超过授权期限的闲置募集资金现金管理情况进行追认事项无异议。 五、备查文件 （一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》； （二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第八次独立董事专门会议决议》； （三）《国投证券股份有限公司关于成都中寰流体控制设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理并追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 2026年 1月 16日 中财网
 |