指南针(300803):麦高证券有限责任公司2025年度未经审计非合并财务报表

 时间：2026年01月16日 18:58:23 中财网
原标题:指南针:麦高证券有限责任公司2025年度未经审计非合并财务报表

资产负债表
编制单位：麦高证券有限责任公司 单位：人民币元

资 产2025年12月31日2025年1月1日负债和所有者权益2025年12月31日2025年1月1日
资产：　　负债：　　
货币资金9,098,868,878.435,934,765,600.97短期借款　　
其中：客户存款8,858,898,473.675,810,202,590.38应付短期融资款　　
结算备付金1,160,318,947.06745,548,778.99拆入资金　270,046,041.66
其中：客户备付金1,064,351,302.42722,502,997.91交易性金融负债　　
拆出资金　　衍生金融负债　　
融出资金　　卖出回购金融资产款　　
衍生金融资产　　代理买卖证券款10,115,456,014.386,623,633,021.75
买入返售金融资产　126,012,887.39代理承销证券款　　
存出保证金2,504,047.501,169,569.63应付职工薪酬75,620,791.8054,036,532.67
应收款项197,175,964.38132,769,832.68应交税费4,960,262.863,224,598.30
合同资产　　应付款项80,740,725.0061,841,320.65
持有待售资产　　合同负债5,268,748.16603,773.58
金融投资：1,634,781,181.54909,973,465.21持有待售负债　　
交易性金融资产1,634,781,181.54909,973,465.21长期借款　　
债权投资　　应付债券480,394,520.55　
其他债权投资　　租赁负债24,619,556.5143,138,351.40
其他权益工具投资　　预计负债　　
长期股权投资　　递延收益　　
投资性房地产747,890.79788,693.43递延所得税负债　　
固定资产62,524,614.8352,701,216.60其他负债17,334,404.7816,624,766.57
在建工程　　负债合计10,804,395,024.047,073,148,406.58
使用权资产25,144,215.9844,445,308.27所有者权益：　　
无形资产68,155,080.8457,845,240.04实收资本1,500,000,000.001,200,000,000.00
商誉　　资本公积1,567,476,389.851,544,397,081.10
抵债资产　　减：库存股　　
递延所得税资产40,502,399.6572,386,779.30其他综合收益-6,610,940.00-6,610,940.00
其他资产48,905,543.2741,418,572.75盈余公积21,938,299.9221,938,299.92
　　　一般风险准备43,876,599.8443,876,599.84
　　　未分配利润-1,591,446,609.38-1,756,923,502.18
　　　归属于母公司所有者权益合计1,535,233,740.231,046,677,538.68
　　　少数股东权益　　
　　　所有者权益合计1,535,233,740.231,046,677,538.68
资产总计12,339,628,764.278,119,825,945.26负债和所有者权益总计12,339,628,764.278,119,825,945.26
法定代表人： 宋成 主管会计工作负责人： 宋成 会计机构负责人： 李斌
利润表
编制单位：麦高证券有限责任公司 单位：人民币元

项目2025年2024年
一、营业收入757,388,310.10486,737,336.04
手续费及佣金净收入503,863,440.76266,075,305.81
其中： 经纪业务手续费净收入487,204,048.39231,631,032.82
投资银行业务手续费净收入2,830,308.416,397,169.81
资产管理业务手续费净收入　90,286.01
利息净收入101,194,008.2976,308,896.58
其中：利息收入114,625,807.6087,580,912.65
利息支出13,431,799.3111,272,016.07
投资收益（损失以“-”号填列）159,956,528.18142,426,254.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）　　
其他收益521,008.892,282,222.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-9,574,560.29-939,994.34
汇兑收益（净损失以“－”号填列）　　
其他业务收入341,904.93341,938.24
资产处置收益(损失以“-”号填列）1,085,979.34242,712.75
二、营业支出551,627,774.40386,466,179.19
税金及附加3,615,444.141,893,432.70
业务及管理费548,249,928.13385,395,207.51
信用减值损失-278,400.51-863,263.66
其他资产减值损失　　
其他业务成本40,802.6440,802.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）205,760,535.70100,271,156.85
加：营业外收入16,020.92221,741.80
减：营业外支出3,155,455.421,726,792.27
四、利润总额（亏损总额“－” 号填列）202,621,101.2098,766,106.38
减：所得税费用37,144,208.4027,855,036.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）165,476,892.8070,911,070.32
（一）按经营持续性分类：　　
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）165,476,892.8070,911,070.32
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类：　　
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）165,476,892.8070,911,070.32
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额165,476,892.8070,911,070.32
归属于母公司股东的综合收益总额165,476,892.8070,911,070.32
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益　　
（一）基本每股收益----
（二）稀释每股收益----
法定代表人： 宋成 主管会计工作负责人： 宋成 会计机构负责人： 李斌证券公司净资本计算表
单位：人民币元
编制单位：麦高证券有限责任公司

项目2025年1月1日2025年12月31日扣减比例应计算的金额　
　　　　2025年1月1日2025年12月31日
净资产1,046,677,538.681,535,233,740.23　1,046,677,538.681,535,233,740.23
减：优先股及永续次级债等　　100%　　
减：资产项目的风险调整合计218,749,005.66206,754,166.39　217,696,392.99204,851,370.64
存出保证金1,169,569.632,504,047.50　116,956.96601,251.75
其中：履约保证金1,169,569.632,114,217.5010%116,956.96211,421.75
期货（期权）保证金　389,830.00100%　389,830.00
其他存出保证金　　　　　
长期股权投资　　100%　　
投资性房地产、固定资产、在建工程53,489,910.0363,272,505.62100%53,489,910.0363,272,505.62
其他164,089,526.00140,977,613.27100%164,089,526.00140,977,613.27
减：或有负债的风险调整合计　　　　　
对外担保金额及担保承诺　　100%　　
其他或有负债　　100%　　
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目 合计　　　　　
母公司提供的担保承诺　　100%　　
其他项目　　　　　
减：中国证监会认定或核准的其他调整项目 合计　　　　　
所有权受限等无法变现的资产(如被冻结）　　100%　　
其他项目　　　　　
核心净资本　　　828,981,145.691,330,382,369.59
加：附属净资本　480,000,000.00　　480,000,000.00
借入的次级债（含永续次级债）　480,000,000.00100%　480,000,000.00
中国证监会认定或核准的其他调整项目　　　　　
净资本　　　828,981,145.691,810,382,369.59
法定代表人： 宋成 主管会计工作负责人： 宋成 会计机构负责人： 李斌
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