21华控01 (149349): 珠海华发投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）兑付暨摘牌公告
珠海华发投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）兑付暨摘牌公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 债券简称：21华控01 债券代码：149349.SZ 债权登记日：2026年1月16日 最后交易日：2026年1月16日 兑付日：2026年1月19日 摘牌日：2026年1月19日 计息期间：2025年1月19日至2026年1月18日 珠海华发投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2026年1月 19日支付2025年1月19日至2026年1月18日期间的利息和本期 债券的本金，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况 1、债券名称：珠海华发投资控股集团有限公司2021年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券简称为“21华控 01”，代码为“149349.SZ”。 2、债券规模：6亿元。 3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价 发行。 4、债券期限：本期债券期限为3+2年。 5、债券利率：2021年1月19日至2024年1月18日票面利率 为4.06%；2024年1月19日至2026年1月18日票面利率为3.45%。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券 在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后， 债券持有人可按照主管部门的规定进行债券的交易等操作。 7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 8、起息日：2021年1月19日。 9、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照深交所和中证登 的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持 有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利 息。 10、付息日：2022年至2026年每年的1月19日为上一个计息 年度的付息日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部 分债券的付息日为2022年至2024年每年的1月19日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另 计利息） 11、兑付日：2026年1月19日，若投资者在第3年末行使回 售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年1月19日（如遇 非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另 计利息）。 12、还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记 机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照 债券登记机构的相关规定办理。 13、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全 部用于补充流动资金。 14、主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：华泰联合证券有 限责任公司。 15、发行方式与发行对象：本期债券以公开方式发行，发行对 象为符合相关法律法规规定的专业投资者。 16、信用级别及资信评级机构：经联合资信综合评定，发行人 的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。 17、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。 18、挂牌转让场所：深圳证券交易所。 19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者 投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。 二、本期债券付息方案 本期债券的票面利率为3.45%，每10张（面值人民币1,000 元）派发本息金额为人民币1,034.50元（含税）。个人、证券投资 基金债券持有人实际每手派发本息金额为人民币1,027.60元；非居 民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发本息金额为人 民币1,034.50元。 三、债权登记日、兑付日、摘牌日及最后交易日 1、债权登记日：2026年1月16日。 2、兑付日：2026年1月19日。 3、摘牌日：2026年1月19日。 4、最后交易日：2026年1月16日。 四、债券兑付兑息对象 本次付息对象为：截止2026年1月16日（该日期为债权登记 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册 的全体本期债券持有人。 五、债券兑付兑息方法 本公司委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。 本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑 付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结 算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息 资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部 或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深 圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托 代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自 行负责办理。 如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成 网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理 退出登记手续。 六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规 和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应 缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据 《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的 通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统 一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入 库。 2、境外机构缴纳公司债券利息所得税的说明 根据相关政策，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息 收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范 围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所 有实际联系的债券利息。 3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明对于其他债 券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。 七、咨询联系方式 1.发行人：珠海华发投资控股集团有限公司 法定代表人：李光宁 咨询地址：珠海市横琴新区荣澳道83号3幢（横琴金融产业服 务基地5号楼） 邮政编码：519000 咨询联系人：黎杰清 电话：0756-8131724 传真：/ 2.受托管理人：华泰联合证券有限责任公司 法定代表人：江禹 咨询地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前 海深港基金小镇B7栋401 邮政编码：100032 咨询联系人：陈捷 电话：010-56839491 传真：010-57615902 特此公告 中财网
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