金隅冀东(000401):唐山冀东水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年付息公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 唐山冀东水泥股份有限公司（现已更名为金隅冀东水泥 集团股份有限公司）2025年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)（债券简称：25冀东 01，债券代码：524120）本 次付息的债权登记日为 2026年 1月 19日，凡在 2026年 1 月 19日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派 发的利息；2026年 1月 19日卖出本期债券的投资者不享有 本次派发的利息。 唐山冀东水泥股份有限公司 2025年面向专业投资者公 开发行公司债券(第一期)将于 2026年 1月 20日支付自 2025 年 1月 20日至 2026年 1月 19日期间的利息。为保证付息 工作的顺利进行，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1．发行人：金隅冀东水泥集团股份有限公司 2．债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2025年面向 专业投资者公开发行公司债券(第一期) 3．债券简称：25冀东 01 4．债券代码：524120 5．债券余额：10.00亿元 6．债券期限：5年，附第 3年末发行人调整票面利率选 择权及投资者回售选择权。 7．当前票面利率：1.99% 8．还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9．起息日：本期债券的起息日为 2025年 1月 20日。 10．付息日：本期债券付息日为 2026年至 2030年每年 的 1月 20日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债 券的付息日为 2026年至 2028年每年的 1月 20日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期 间付息款项不另计利息）。 11.本金兑付日：本期债券兑付日为 2030年 1月 20日， 如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2028年 1月 20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 12．选择权条款： （1）调整票面利率选择权： 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期 债券后 2年的票面利率；发行人将于第 3个计息年度付息日 前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上 发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人 未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率 仍维持原有票面利率不变。 （2）回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3个计 息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券 按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按 照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 13．担保方式：本期债券无担保 14．牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：第 一创业证券承销保荐有限责任公司 15. 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。 16．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定， 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 17．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算 深圳分公司”） 二、本次债券付息方案 按照《唐山冀东水泥股份有限公司 2025年面向专业投 资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券 存续期前 3年（2025年 1月 20日至 2028年 1月 19日）的 票面利率为 1.99%。每 10张“25冀东 01”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 19.90元（含税）。扣税后个人、证券 投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为人民币 15.92元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有 人实际每 10张派发利息为人民币 19.90元。 三、本期债券债权登记日、除息日、付息日 1．债权登记日：2026年 1月 19日 2．除息日：2026年 1月 20日 3．付息日：2026年 1月 20日 4．下一付息期起息日：2026年 1月 20日 5．下一付息周期票面利率：1.99% 四、债券付息对象 本次付息对象为：截止 2026年 1月 19日（债权登记日） 下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在 册的全体“25冀东 01”持有人。 五、本期债券付息办法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利 息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结 算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本 次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公 司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未 按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的 银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关 实施事宜以公司的相关公告为准。 六、关于债券利息所得税的说明 1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税 收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金） 债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利 息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个 人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号） 规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券 持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的 说明 根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境 内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税 务总局公告 2026年第 5号）的规定，自 2026年１月 1日起 至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取 得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。 3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、咨询联系方式 1．发行人：金隅冀东水泥集团股份有限公司 地址：北京市朝阳区北四环中路 27号钰珵大厦 27层 联系人：高朋 电话：010-59941395 2．受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司 地址：北京市西城区武定侯街 6号卓著中心 10层 联系人：毛志刚、宋海莹 电话：010-63212001 特此公告。 金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会 2026年 1月 16日 中财网
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