24中粮01 : 中粮置业投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2026年付息公告
中粮置业投资有限公司 2024年面向专业投资者公开 发行公司债券(第一期)(品种一)2026年付息公告 重要提示： 债券简称：24中粮 01 债券代码：148570 债权登记日：2026年 1月 16日 付息日：2026年 1月 19日 计息期间：2025年 1月 18日至 2026年 1月 17日 中粮置业投资有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)(品种一)（以下简称“本期债券”）将于 2026年 1月 19日支付 2025年 1月 18日至 2026年 1月 17日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：中粮置业投资有限公司 2、债券名称：中粮置业投资有限公司 2024年面向专业投资者公 开发行公司债券(第一期)(品种一) 3、债券简称：24中粮 01 4、债券代码：148570 5、发行总额：7.00亿元 6、期限：本期债券为 5.00年固定利率债券，附第 3年末发行人 调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 7、当前票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为 3.13% 8、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、付息日：本期债券付息日为 2025年至 2029年每年的 1月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日）。如第 3年末投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2025年至 2027年每年的 1月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交 易日）。 10、本金兑付日：本期债券兑付日为 2029年 1月 18日（如遇非 交易日，则顺延至其后的第 1个交易日）。如第 3年末投资者行使回售权，则回售部分债券本金的兑付日为 2027年 1月 18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日）。 11、受托管理人：中信建投证券股份有限公司 12、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 13、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 二、本次债券付息方案 本期债券“24中粮 01”在本计息期内的票面利率为 3.13％。每 10 张“24中粮 01”面值人民币 1,000元派发付息为人民币 31.30元（含税）。 三、本期债券债权登记日、付息日及除息日 1、债权登记日：2026年 1月 16日 2、债券付息日：2026年 1月 19日 3、债券除息日：2026年 1月 19日 4、下一付息期票面利率：3.13% 5、下一付息期起息日：2026年 1月 18日 四、债券付息对象 本次付息对象为：截止 2026年 1月 16日（该日期为债权登记日） 下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24中粮 01”持有人。 五、本期债券付息办法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划 付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额 将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。 六、关于债券利息所得税的说明 1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网 点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等规定，本 期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。 3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、咨询联系方式 1.发行人：中粮置业投资有限公司 地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8号中粮福临门大厦 12层 联系人：卢莹 电话：010-85005825 2.受托管理人：中信建投证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼 联系人：郜爱龙、汪明武 电话：010-56051942 特此公告。 中财网
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