23赣投Y2 : 江西省投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）不行使续期选择权
债券代码： 148196.SZ 债券简称： 23赣投Y2 江西省投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第一期）（品种二）不行使续期选择权的 公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任。江西省投资集团有限公司于2023年3月6日完成发行江西省投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”，债券简称“23赣投Y2”，债券代码“148196.SZ”）。根据《江西省投资集团有限公司2023年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。 发行人决定不行使续期选择权，即在2026年3月6日全额兑付本期债券，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：江西省投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）； 2、债券简称：23赣投Y2； 3、债券代码：148196.SZ； 4、发行人：江西省投资集团有限公司； 5、发行总额：人民币8亿元； 6、债券发行批准机关及文号：证监许可【2021】1317号； 7、发行期限：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；本期债券首个重新定价周期末为2026年3月6日； 8、票面利率：本计息周期票面利率为3.80%； 9、起息日：2023年3月6日； 10、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券首个周期的付息日期为2024年至2026年间每年的3月6日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准； 11、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的本金兑付日为2026年3月6日； 12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理； 13、担保情况：本期债券无担保； 14、信用级别：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA； 15、受托管理人：中信证券股份有限公司； 16、税务处理：根据2019年1月1日起执行的《关于永续债企业所得税政策问题的公告》(2019年第64号)，投资者投资本期债券的利息收入适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税规定;同时发行方支付的永续债利息支出不得在企业所得税税前扣除。除企业所得税外，根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的其他税款由投资者承担； 17、本期债券登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。 二、本期债券续期选择权的行使情况 根据《募集说明书》的相关约定，本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 在本期债券基础期限末，本公司决定不行使续期选择权，即在2026年3月6日全额兑付本期债券。 兑付方式：不行使续期选择权，提前全部兑付 兑付日：2026年3月6日 债券面值：100元/张 每张兑付本金金额：100元 每张派息金额：3.80元 每张兑付金额（本金+利息）：103.80元 摘牌日期：2026年3月6日 票面利率：3.80% 三、相关机构及联系方式 （一）发行人：江西省投资集团有限公司 地址：南昌市东湖区阳明东路66号投资大厦 联系人：罗晓乐 联系电话：0791-88867653 传真：0791-88861697 （二）受托管理人：中信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联系人：曾诚 联系电话：010-60834709 传真：010-60833504 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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