林泰新材:现金管理进展

时间：2026年01月15日 17:20:17 中财网

原标题:林泰新材:现金管理进展的公告
证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-001
江苏林泰新材科技股份有限公司
现金管理进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币5,000.00万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的银行理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。授权公司法定代表人行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、2025年5月9日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过12个月，资金可以循环滚动使用，任意时点进行委托理财的金额不超过10,000.00万元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏林泰新材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-041）。

2025年9月8日召开第二届董事会第十四次会议、2025年9月24日召开
2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟增加不超过人民币0.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过12个月，资金可以循环滚动使用，额度增加后，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为 1.5亿元，任意时点进行委托理财的金额不超过 1.5亿元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏林泰新材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-104）。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当及时披露。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计3,160.00万元，使用闲置自有资金购买理财产品的金额合计2,000.00万元。本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为4,560.00万元，占公司2024年年度经审计净资产的 10.34%。使用闲置自有资金购买理财产品的金额合计14,900.00万元，占公司2024年年度经审计净资产的33.78%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，达到披露标准，现予以披露。


二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方 名称	产品类 型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年化收 益率（%）	产品期 限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
中国农 业银行 股份有	银行理 财产品	2026年第 6 期公司类法 人客户人民	1,500	1.20%	一年	固定 收益	银行 大额 存单	募集 资金
限公司		币大额存单 产品
中国农 业银行 股份有 限公司	银行理 财产品	2026年第 3 期公司类法 人客户人民 币大额存单 产品	1,000	1.10%	六个月	固定 收益	银行 大额 存单	募集 资金
中国农 业银行 股份有 限公司	银行理 财产品	七天通知存 款	660	0.65%	无固定 期限	固定 收益	银行 存款 产品	募集 资金
南京银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	南银理财珠 联璧合悦稳 （最低持有 91天）公募 人民币理财 产品	2,000	2.20%-2.80%	无固定 期限	浮动 收益	固定 收益 类	自有 资金

（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明
公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。


（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力；
2、本次现金管理不构成关联交易。


三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； （2）公司将及时跟踪、分析相关产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
（3）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
公司本次购买的理财产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托 方名 称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年化收 益率（%）	起始日 期	终止 日期	投资 方向	资金 来源	是否 为关 联交 易
兴业 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	7天通知 存款	600	0.75%	2025年 9月 30 日	无固 定期 限	银行 存款 产品	募集 资金	否
兴业 银行 股份	银行 理财 产品	兴业银行 企业金融 人民币结	800	1.00%或 1.60%	2026年 1月 4 日	2026 年 3 月	结构 性存 款	募集 资金	否
有限 公司		构性存款 产品				31 日
中国 农业 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	2026年第 6期公司 类法人客 户人民币 大额存单 产品	1,500	1.20%	2026年 1月 12 日	2027 年 1 月 12 日	银行 大额 存单	募集 资金	否
中国 农业 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	2026年第 3期公司 类法人客 户人民币 大额存单 产品	1,000	1.10%	2026年 1月 12 日	2026 年 7 月 12 日	银行 大额 存单	募集 资金	否
中国 农业 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	七天通知 存款	660	0.65%	2026年 1月 12 日	无固 定期 限	银行 存款 产品	募集 资金	否
招商 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	华夏理财 悦安鑫固 定收益债 权型封闭 式理财产 品76号	3,500	2.00%-2.50%	2025年 9月 30 日	2026 年 1 月 28 日	固定 收益 类	自有 资金	否
华夏 资本 管理	其他	华夏资本 -信泰 2 号集合资	1,000	1.00%-3.00%	2025年 10 月 15日	无固 定期 限	固定 收益 类等	自有 资金	否
有限 公司		产管理计 划
中国 中金 财富 证券 有限 公司	券商 理财 产品	配置加力 -四季均 衡	1,000	3.00%-6.00%	2025年 10 月 16日	无固 定期 限	基金 投资 组合	自有 资金	否
中国 银行 股 份 有限 公司	银行 理财 产品	民生理财 天天增利 现金管理 229号	950	1.80%-2.05%	2025年 11月 3 日	无固 定期 限	固定 收益 类	自有 资金	否
东方 财富 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	东方财富 证券添新 2号	100	3.20%-6.20%	2025年 11 月 10日	无固 定期 限	固定 收益 类集 合资 产管 理计 划	自有 资金	否
东方 财富 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	东方财富 证券添新 2号	900	3.20%-6.20%	2025年 11 月 10日	无固 定期 限	固定 收益 类集 合资 产管 理计 划	自有 资金	否
苏银 理财	银行 理财	苏银理财 恒源季开	1,500	2.20%-3.00%	2025年 11 月	2026 年 2	固定 收益	自有 资金	否
有限 责任 公司	产品	放1号			20日	月 25 日	类
中国 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	民生理财 天天增利 现金管理 243号	1,500	1.89%-2.04%	2025年 11 月 20日	无固 定期 限	固定 收 益 类	自有 资金	否
中国 对外 经济 贸易 信托 有限 公司	其他	外贸信托 -粤湾增 强双利15 号集合资 金信托计 划	1,000	3.00%-6.50%	2025年 11 月 26日	无固 定期 限	固定 收益 类	自有 资金	否
中国 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	（机构专 属）中银 理财-乐 享天天 6 号	1,000	1.25%-1.89%	2025年 12月 4 日	无固 定期 限	固定 收益 类	自有 资金	否
东方 财富 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	东方财富 证券周周 添利1号	450	2.00%-2.30%	2025年 12 月 23日	无固 定期 限	固定 收益 类集 合资 产管 理计 划	自有 资金	否
南京 银行	银行 理财	南银理财 珠联璧合	2,000	2.20%-2.80%	2026年 1月 13	无固 定期	固定 收益	自有 资金	否
股份 有限 公司	产品	悦稳（最 低持有91 天）公募 人民币理 财产品			日	限	类

（二） 已到期的现金管理的情况

受托方 名称	产品类 型	产品名称	产品金 额（万 元）	年化 收益 率（%）	起始 日期	终止 日期	本金收回 情况	资金 来源	是否 为关 联交 易
兴业银 行股份 有限公 司南通 分行	银行理 财产品	7天通知 存款	2,000	1.00%	2025 年 1 月23 日	2025 年 2 月 5 日	全部收回	募集 资金	否
中国农 业银行 股份有 限公司 南通苏 通园区 支行	银行理 财产品	定期存款	3,000	0.80%	2025 年 1 月24 日	2025 年 2 月18 日	全部收回	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司南通 分行	银行理 财产品	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品	2,000	2.15%	2025 年 2 月 6 日	2025 年 3 月31 日	全部收回	募集 资金	否
兴业银	银行理	兴业银行	2,000	2.15%	2025	2025	全部收回	募集	否
行股份 有限公 司南通 分行	财产品	企业金融 人民币结 构性存款 产品			年 4 月 2 日	年 4 月30 日		资金
兴业银 行股份 有限公 司南通 分行	银行理 财产品	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品	2,000	2.05%	2025 年 5 月 6 日	2025 年 6 月30 日	全部收回	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品	1,500	1.80%	2025 年 7 月 1 日	2025 年 9 月30 日	全部收回	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	7天通知 存款	800	0.75%	2025 年 9 月30 日	2025 年10 月 9 日	全部收回	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	7天通知 存款	100	0.75%	2025 年 9 月30 日	2025 年10 月29 日	全部收回	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	7天通知 存款	100	0.75%	2025 年 9 月30 日	2025 年11 月19 日	全部收回	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公	银行理 财产品	7天通知 存款	200	0.75%	2025 年 9 月30	2025 年12 月19	全部收回	募集 资金	否
司					日	日
中国农 业银行 股份有 限公司	银行理 财产品	“汇利 丰”2025 年第5190 期对公定 制人民币 结构性存 款产品	3,000	0.14%	2025 年 2 月20 日	2025 年12 月22 日	全部收回	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	7天通知 存款	200	0.75%	2025 年 9 月30 日	2025 年12 月31 日	全部收回	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品	800	1.59%	2025 年10 月10 日	2025 年12 月31 日	全部收回	募集 资金	否
南京银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	单位结构 性存款 2025年第 7期06号 96天	300	2.17%	2025 年 2 月12 日	2025 年 5 月19 日	全部收回	自有 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品	1,200	2.15%	2025 年 3 月17 日	2025 年 6 月30 日	全部收回	自有 资金	否
南京银 行股份	银行理 财产品	单位结构 性存款	1,000	2.02%	2025 年 2	2025 年 8	全部收回	自有 资金	否
有限公 司		2025年第 8期73号 182天			月20 日	月21 日
兴业银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	兴银稳添 利双月盈 （园区金 融）	2,000	1.37%	2025 年 6 月13 日	2025 年 9 月24 日	全部收回	自有 资金	否
招商银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	信银安盈 象固收稳 利三个月 持有期18 号(招享)	1,500	1.92%	2025 年 6 月12 日	2025 年 9 月24 日	全部收回	自有 资金	否
招商银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	信银固盈 象固收稳 健两个月 持有期 1 号(招享)	2,000	2.17%	2025 年 6 月12 日	2025 年 9 月24 日	全部收回	自有 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	兴银稳添 利双月盈 （园区金 融）	3,200	1.19%	2025 年 7 月 2 日	2025 年 9 月24 日	全部收回	自有 资金	否
南京银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	南银理财 珠联璧合 日日聚鑫 现金管理 类公募人 民币理财 产品	1,000	1.75%	2025 年 8 月22 日	2025 年 9 月24 日	全部收回	自有 资金	否
兴业银	银行理	华夏理财	1,500	1.58%	2025	2025	全部收回	自有	否
行股份 有限公 司	财产品	现金管理 类理财产 品133号			年 9 月26 日	年10 月14 日		资金
兴业银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	华夏理财 现金管理 类理财产 品133号	1,700	1.52%	2025 年 9 月26 日	2025 年10 月27 日	全部收回	自有 资金	否
东方财 富证券 股份有 限公司	券商理 财产品	东方财富 证券周周 添利8号	1,000	2.14%	2025 年 9 月25 日	2025 年11 月 7 日	全部收回	自有 资金	否
南京银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	单位结构 性存款 2025年第 40期 83 号97天	2,000	1.82%	2025 年 9 月30 日	2026 年 1 月 5 日	全部收回	自有 资金	否

六、 备查文件
（一）《2026年第6期公司类法人客户人民币大额存单产品协议书》 （二）《2026年第3期公司类法人客户人民币大额存单产品协议书》 （三）《南银理财珠联璧合悦稳（最低持有91天）公募人民币理财产品说明书》
（四）《单位定期存款开户证实书》
（五）认购凭证

江苏林泰新材科技股份有限公司
董事会
2026年1月15日