西藏旅游(600749):西藏旅游第九届董事会第十三次会议决议
西藏旅游股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年1月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过以下议案： （一）审议通过关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额度的议案 本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建设银行西藏分行、中国银行西藏分行、农业银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、西藏银行及各银行的分支机构，申请合计不超过30,000万元人民币的综合授信额度，授信有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在该期限内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。 详请参考公司同日披露的《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003号）。 （二）审议通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用合计总额不超过30,000万元的闲置募集资金（含既有利息及现金管理收益）办理安全性高、有保本约定的现金管理业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，用于现金管理的资金可滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 详请参考公司同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002号）。 （三）审议通过关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用合计总额不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，以此提高自有资金使用效率和投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。董事会授权公司管理层负责办理闲置自有资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 详请参考公司同日披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004号）。 特此公告。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2026年1月13日 中财网
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