三角防务(300775):使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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时间：2026年01月13日 17:30:34 中财网 |
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原标题:
三角防务:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300775 证券简称：
三角防务 公告编号：2026-003
债券代码：123114 债券简称：
三角转债
西安
三角防务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。西安
三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和2025年第三次临时
股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项
目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币106,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可
转换公司债券闲置募集资金不超过人民币12,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币94,000万元）及额度不超过人民币200,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审
议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度
范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。近日，公司（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金购买现金管理产品的情况
| 受托方 | 产品名称 | 关联
关系 | 产品类型 | 购买金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金
来源 |
| 平安银行 | 平安理财启元稳利
日开14天持有25
号固收类理财产品A
（QWCG01425A） | 无 | 固定收益类 | 20,000.00 | 2026.1.13 | — | 0.70%-3.05% | 自有
资金 |
二、关联关系说明
公司与
平安银行股份有限公司无关联关系。
三、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）尽管上述购买的现金管理品种属于低风险品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不
得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理品种投向、项目进
展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对现金管理资金的使用与保管情况进行日常
监督，定期对现金管理资金的使用情况进行审计、核实。
（4）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披
露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司
正常运营、确保资金安全的情况下进行，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、履行的必要程序
相关议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会
第十八次会议和2025年第三次临时股东大会审议通过。
六、公司此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的情况
| 受托方 | 产品名称 | 关联
关系 | 产品类型 | 认购金额
（万元） | 购买日/起息
日 | 到期日/赎
回日 | 预期年化收
益率 | 闲置资金
来源 | 备注 |
| 长安银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 20,000.00 | 2024.6.26 | — | 3.25% | 自有资金 | 未到期 |
| 农业银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 2,000.00 | 2024.9.14 | — | 2.90% | 自有资金 | 未到期 |
| 农业银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 2,000.00 | 2024.9.19 | — | 2.90% | 自有资金 | 未到期 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22174）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 5,000.00 | 2024.10.31 | 2025.2.7 | 2.65% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22175）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 3,600.00 | 2024.11.8 | 2025.2.14 | 2.65% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22175）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 4,000.00 | 2024.11.8 | 2025.2.14 | 2.65% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22176）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 20,000.00 | 2024.11.26 | 2025.3.5 | 2.75% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 22177
渤海银行（ ）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 3,600.00 | 2024.11.28 | 2025.3.7 | 2.75% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22177）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 5,000.00 | 2024.11.28 | 2025.3.7 | 2.75% | 自有资金 | 已赎回 |
| 招商银行 | 招商银行公司理财聚益生金
98063号理财计划 | 无 | 理财产品 | 5,000.00 | 2024.12.5 | 2025.2.6 | 2.60% | 自有资金 | 已赎回 |
| 招商银行 | 光大理财阳光金丰利乐享116
期（机构专享） | 无 | 理财产品 | 3,600.00 | 2024.12.18 | 2025.6.10 | 2.50%-3.10% | 自有资金 | 已赎回 |
| 受托方 | 产品名称 | 关联
关系 | 产品类型 | 认购金额
（万元） | 购买日/起息
日 | 到期日/赎
回日 | 预期年化收
益率 | 闲置资金
来源 | 备注 |
| 渤海银行 | 渤海银行（CSFB6M25015A）
理财产品 | 无 | 理财产品 | 6,000.00 | 2025.2.13 | 2025.8.21 | 2.25%-2.75% | 募集资金 | 已赎回 |
| 招商银行 | 光大理财阳光金丰利乐享138
期(GD300173) | 无 | 理财产品 | 3,600.00 | 2025.2.20 | 2025.8.12 | 2.40%-3.00% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（CSFB6M25017F）
理财产品 | 无 | 理财产品 | 4,000.00 | 2025.2.25 | 2025.9.4 | 2.35%-2.85% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 22181
渤海银行（ ）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 20,000.00 | 2025.3.6 | 2025.12.29 | 2.95% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22183）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 2,400.00 | 2025.3.10 | 2025.12.29 | 2.95% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22183）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 1,600.00 | 2025.3.10 | 2025.12.29 | 2.95% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22183）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 2,400.00 | 2025.3.10 | 2025.12.29 | 2.95% | 自有资金 | 已赎回 |
| 华夏银行 | 人民币单位结构性存款
（DWJCXA25016） | 无 | 存款类 | 10,000.00 | 2025.3.10 | 2025.6.11 | 1.00%-2.50%
-2.74% | 自有资金 | 已赎回 |
| 建设银行 | 中信证券资管聚利稳享271号
FOF
单一资产管理计划 | 无 | 固定收益
类 | 10,000.00 | 2025.3.27 | 2026.3.25 | 2.90% | 自有资金 | 未到期 |
| 建设银行 | 中信证券资管聚利稳享271号
FOF单一资产管理计划 | 无 | 固定收益
类 | 10,000.00 | 2025.4.2 | 2026.3.25 | 2.90% | 自有资金 | 未到期 |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 6,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.15 | 3.10% | 自有资金 | 未到期 |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 8,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.16 | 3.10% | 自有资金 | 未到期 |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 6,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.20 | 3.10% | 自有资金 | 未到期 |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 2,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.21 | 3.10% | 自有资金 | 未到期 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2501609) | 无 | 保本浮动
收益型 | 3,600.00 | 2025.7.2 | 2025.8.1 | 0.75%-1.90% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2502229) | 无 | 保本浮动
收益型 | 3,600.00 | 2025.8.6 | 2025.9.5 | 0.75%-1.90% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2502423) | 无 | 保本浮动
收益型 | 6,000.00 | 2025.8.27 | 2025.11.25 | 0.75%-1.90% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2502898) | 无 | 保本浮动
收益型 | 3,600.00 | 2025.10.9 | 2026.1.7 | 0.75%-1.90% | 募集资金 | 已赎回 |
| 平安银行 | 平安理财灵活成长创利180天
F
持有固收类理财产品
（LCCG18001F） | 无 | 固定收益
类 | 6,100.00 | 2025.10.22 | 2026.4.20 | 2.00%-2.80% | 自有资金 | 未到期 |
| 平安银行 | 结构性存款（TGG25102388） | 无 | 存款类 | 9,200.00 | 2025.10.22 | 2025.12.22 | 0.45%/1.70%
/1.80% | 自有资金 | 已赎回 |
| 平安银行 | 7天通知存款 | 无 | 存款类 | 1,000.00 | 2025.10.21 | — | 0.75% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2503427) | 无 | 保本浮动
收益型 | 4,000.00 | 2025.11.27 | 2026.2.25 | 0.75%-1.90% | 募集资金 | 未到期 |
| 平安银行 | 对公结构性存款7天型
（TGS20000001） | 无 | 存款类 | 5,200.00 | 2025.12.22 | — | 0.95%-1.366
% | 自有资金 | 未到期 |
| 平安银行 | 结构性存款(TGG25102924) | 无 | 存款类 | 5,000.00 | 2025.12.23 | 2026.2.24 | 0.45%/1.75%
/1.85% | 自有资金 | 未到期 |
| 受托方 | 产品名称 | 关联
关系 | 产品类型 | 认购金额
（万元） | 购买日/起息
日 | 到期日/赎
回日 | 预期年化收
益率 | 闲置资金
来源 | 备注 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2503710) | 无 | 保本浮动
收益型 | 20,000.00 | 2026.1.5 | 2026.4.8 | 0.75%/1.85%
/1.90% | 募集资金 | 未到期 |
| 建设银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 10,000.00 | 2025.12.30 | 2026.1.30 | 0.90% | 募集资金 | 未到期 |
| 招商银行 | 招银理财招睿和鼎高评级封闭
185号C(112295C) | 无 | 理财产品 | 3,000.00 | 2025.12.31 | 2026.4.13 | 1.85%-2.15% | 自有资金 | 未到期 |
| 渤海银行 | 结构性存款（WBS2600143) | 无 | 保本浮动
收益型 | 8,300.00 | 2026.1.12 | 2026.4.13 | 0.75%/1.85%
/1.90% | 募集资金 | 未到期 |
| 平安银行 | 平安理财启元稳利日开14天持
有25号固收类理财产品A
（QWCG01425A） | 无 | 固定收益
类 | 20,000.00 | 2026.1.13 | — | 0.70%-3.05% | 自有资金 | 未到期 |
截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集
资金进行现金管理尚未到期余额为人民币42,300.00万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为105,300.00万元（含本次）。未超过经公司股东会已审议的额度。
七、备查文件
1、
平安银行业务凭证（认购）
特此公告。
西安
三角防务股份有限公司
董事会
2026年1月13日
中财网
