[停止交易]金钟股份(301133):提前赎回“金钟转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于提前赎回“金钟转债”暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示： 1、最后交易日：2026年1月14日 2026年1月14日为“金钟转债”最后一个交易日，当日“金钟转债”简称为“Z钟转债”；2026年1月14日收市后“金钟转债”将停止交易。 2、最后转股日：2026年1月19日 2026年1月19日为“金钟转债”最后一个转股日，当日收市前，持有“金钟转债”的投资者仍可进行转股，2026年1月19日收市后，未实施转股的“金钟转债”将停止转股，剩余“金钟转债”将按照100.20元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税）的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 3、截至2026年1月12日收市后，距离“金钟转债”停止交易日（2026年1月15日）仅剩2个交易日，距离“金钟转债”停止转股日（2026年1月20日）仅剩5个交易日。公司特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易“金钟转债”。 特别提示： 1、“金钟转债”赎回价格：100.20元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025年12月22日 3、停止交易日：2026年1月15日 4、赎回登记日：2026年1月19日 5、赎回日：2026年1月20日 6、停止转股日：2026年1月20日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2026年1月23日 8、投资者赎回款到账日：2026年1月27日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，“金钟转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“金钟转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“金钟转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至2026年1月19日（赎回登记日）收市后仍未转股的“金钟转债”，将按照100.20元/张的价格强制赎回。当前“金钟转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“金钟转债”持有人注意在限期内转股，如未及时转股，可能面临损失，敬请可转债持有人注意投资风险。 自2025年12月1日至2025年12月22日，广州市金钟汽车零件股份有限 公司（以下简称“公司”）股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券（以下简称“金钟转债”或“可转债”）当期转股价格的130%（含130%）。在此期间，因限制性股票归属增发股份，“金钟转债”转股价格自2025年12月19日由24.35元/股调整至24.31元/股，其中，2025年12月1日至2025年12月18日“金钟转债”转股价格（24.35元/股）的130%为31.66元/股，2025年12月19日至2025年12月22日“金钟转债”转股价格（24.31元/股）的130%为31.60元/股，已触发《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 2025年12月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“金钟转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会决定行使“金钟转债”的提前赎回权利，赎回全部未转股的可转债，并授权公司管理层负责后续“金钟转债”赎回的全部相关事宜。现将“金钟转债”提前赎回的有关事项公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债的发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1927号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券350.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币35,000.00万元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币1,067.65万元，实际募集资金净额为人民币33,932.35万元。以上募集资金已于2023年11月15日到账，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2023]22007270177号验资报告。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司可转债于2023年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年11月15日）起满六个月后的第一个交易日（2024年5月15日）起至可转债到期日（2029年11月8日）止。 （四）可转债转股价格调整及修正情况 “金钟转债”的初始转股价格为29.10元/股。 2024年3月4日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况，“金钟转债”的转股价格由29.10元/股调整为29.03元/股，调整后的转股价格自2024年3月25日起生效。 2024年6月26日，公司实施2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合2023年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由29.03元/股调整为28.88元/股，调整后的转股价格自2024年6月27日起生效。 2024年11月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关规定全权办理本次向下修正“金钟转债”转股价格的相关事宜。 同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金钟转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》和中国证监会关于可转债发行的有关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金钟转债”的转股价格由28.88元/股向下修正为24.50元/股，修正后的转股价格自2024年11月8日起生效。 2025年7月2日，公司实施2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合2024年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由24.50元/股调整为24.35元/股，调整后的转股价格自2025年7月3日起生效。 2025年12月1日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属情况，“金钟转债”的转股价格由24.35元/股调整为24.31元/股，调整后的转股价格自2025年12月19日起生效。 截至本公告披露日，“金钟转债”的转股价格为24.31元/股。 （五）可转债回售情况 公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，于2025年5月28日至2025年6月4日以简化程序召开“金钟转债”2025年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“金钟转债”附加回售条款生效，本次回售申报期为2025年6月9日至2025年6月13日，根据中国结算提供的有关文件，本次回售有效申报数量为100张。 二、可转债有条件赎回条款 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》的约定，在可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： （1）在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； （2）当可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中： IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）本次有条件赎回条款触发情况 自2025年12月1日至2025年12月22日，公司股票已满足在任意连续三 的130%（含130%）。在此期间，因限制性股票归属增发股份，“金钟转债”转股价格自2025年12月19日由24.35元/股调整至24.31元/股。其中，2025年12月1日至2025年12月18日“金钟转债”转股价格（24.35元/股）的130%为31.66元/股，2025年12月19日至2025年12月22日“金钟转债”转股价格（24.31元/股）的130%为31.60元/股，触发“金钟转债”的有条件赎回条款。 三、赎回实施安排 （一）赎回价格及赎回价格的确认依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“金钟转债”赎回价格为100.20元/张（含息税）。计算过程如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中： IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率（1.00%）； t：指计息天数，即从第三个年度的起息日（2025年11月9日）起至本计息年度赎回日（2026年1月20日）止的实际日历天数（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×1.0%×72÷365=0.20元/张（按四舍五入，保留两位小数）。 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20元/张。 扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 截至赎回登记日（2026年1月19日）收市后在中国结算登记在册的全体“金钟转债”持有人。 （三）赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“金钟转2、“金钟转债”自2026年1月15日起停止交易。 3、“金钟转债”自2026年1月20日起停止转股。 4、2026年1月20日为“金钟转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登记日（2026年1月19日）收市后在中国结算登记在册的“金钟转债”。本次赎回完成后，“金钟转债”将在深交所摘牌。 5、2026年1月23日为“金钟转债”发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年1月27日为投资者赎回款到账日，届时“金钟转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“金钟转债”持有人的资金账户。 6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 7、最后一个交易日可转债简称：Z钟转债。 （四）咨询方式 咨询部门：董事会办公室 咨询电话：020-86733628-3881 联系邮箱：jinzhongir@jz-auto.net 四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“金钟转债”的情况 经核实，公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的六个月内（即2025年6月22日至2025年12月22日，含起止日）交易“金钟转债”的情况如下： 单位：张
五、其他需说明的事项 1、“金钟转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。 2、可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所和中国结算等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应计利息。 3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议； 2、南京证券股份有限公司关于广州市金钟汽车零件股份有限公司提前赎回“金钟转债”的核查意见； 3、北京市金杜（广州）律师事务所关于广州市金钟汽车零件股份有限公司可转换公司债券提前赎回相关事项的法律意见书。 特此公告。 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会 2026年1月12日 中财网
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