[担保]金诚信(603979):金诚信关于公司及子公司2026年度对外担保额度

时间：2026年01月05日 15:25:51 中财网

原标题:金诚信:金诚信关于公司及子公司2026年度对外担保额度的公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-003
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金25转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于公司及子公司2026年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 被担保人名称：合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）。

?
担保额度预计：在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟在2026年度为被担保人申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币28亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于70%的子公15
司的担保额度不超过人民币 亿元（或等值外币）。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超过本次授予的担保额度。上述预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

?
截至公告日，公司无逾期对外担保。

? 以上担保额度尚需提交公司股东会进行审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

?
预计担保对象及基本情况

被担保人名称（预计）	本次预计担保额 度	年度额度内实际为其 提供的担保余额 （不含本次预计额度）	本次担保是否在前期 预计额度内	本次担保 是否有反 担保
云南金诚信矿业管理 有限公司	8,000万元	0.00万元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
金诚信塞尔维亚矿山 建设有限公司	600万元	600.00万元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
金诚信矿业建设赞比 亚有限公司	3,500万美元	1,474.99万美元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
致景国际贸易有限公 司	5,000万美元	3,000万美元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
有道国际投资有限公 司	6,000万美元	0.00万美元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
北京众诚城商贸有限 公司	3,000万元	700万元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
贵州两岔河矿业开发 有限公司	15,000万元	0.00万元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
金诚信沙尔基亚项目	321.31万美元	321.31万美元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
元诚科技（海南）有 限公司	10,000万元	0.00万元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
湖北金诚信矿业服务 有限公司	5,000万元	2,850.00万元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
金诚信（湖北）智能 装备有限公司	7,000万元	1,850.00万元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
金诚信百安矿业建设 有限公司	300万美元	300.00万美元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
景诚资源有限公司	2,000万美元	2,000万美元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
萨布韦矿业有限公司	470万美元	466.56万美元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
鲁班比铜矿有限公司	4,200万美元	4,105.00万美元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
金诚信博茨瓦纳矿山 建设有限公司	4,000万美元	0.00万美元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否
泰睿矿业有限公司	7,000万美元	1,700.00万美元	不适用：本次为2026 年年度担保额度预计	否

注：本表中“实际为其提供的担保余额”为截至目前在2025年年度担保额度内正在履行的担保余额，不包括经历次股东大会审议通过的对被担保人提供的各单项担保额度内正在履行的担保余额，单项担保额度内正在履行的担保余额情况详见本公告“六、累计对外担保数量及逾期担保的数量”。

? 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公 司对外担保总额（万元）	284,744.15
对外担保总额占上市公司最近一期经 审计净资产的比例（%）	31.69
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审 计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经 审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过 最近一期经审计净资产30% ?本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程，根据法律法规和《公司章程》等的相关规定，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟在2026年度为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，具体如下：1、担保主体：本公司为控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保、全资子公司相互间或为公司控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保。

2、担保额度：预计2026年年度担保额度不超过人民币28亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币15亿元（或等值外币）。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超过本次授予的担保额度。该额度不包含经历次股东大会审议通过的各单项担保额度。

以上担保金额包含在公司2025年年度担保额度内对被担保方已提供但尚未到期的担保余额约人民币99,960.01万元（以2025年12月31日汇率折算）。

3、担保方式：包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

4、担保类型：因申请信贷业务或日常经营需要而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等。

5、授权事项：
1
）提请股东会授权经营层根据实际经营情况，遵照上海证券交易所相关规定，在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间，进行担保额度调剂。

资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

2）在本次授予的年度担保额度范围内，提请股东会授权经营层决定实际的担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

6、担保及授权期限：
以上担保额度及授权事项的有效期自股东会审议通过本议案之日起不超过12个月。

（二）内部决策程序
公司于2026年1月4日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司及子公司2026年年度担保额度预计的议案》。

因2026年预计的年度担保额度及经历次股东大会审议通过的单项担保额度30%
合计已超过最近一期经审计总资产的 ，本次担保额度经董事会审议后，还需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）年度担保预计具体情况

担保 方	预计被担保方	公司持股 比例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前担 保余额（万元 /万美元）	本次新增担保额 度（万元/万美元）	担保额度 占公司最 近一期经 审计归母 净资产比 例	担保 预计 有效 期	是否 关联 担保	是否 有反 担保
对控股子公司提供的担保
(一)被担保方资产负债率超过70%
公司 及全 资子 公司	元诚科技（海南）有限公司	100%	72.83%	0.00	10,000.00	1.11%	自股 东会 审议 通过 之日 起12 个月	否	否
	湖北金诚信矿业服务有限公司	100%	78.14%	2,850.00	5,000.00	0.56%
								否	否
	金诚信（湖北）智能装备有限公司	100%	72.54%	1,850.00	7,000.00	0.78%
								否	否
	金诚信百安矿业建设有限公司 BeamMining&ConstructionSARL	100%	76.63%	$300.00	$300.00	0.23%
								否	否
	景诚资源有限公司 ConestResourcesLimited	100%	94.85%	$2,000.00	$2,000.00	1.56%
								否	否
	萨布韦矿业有限公司 SabweMiningSARL	95%	85.38%	$466.56	$470.00	0.37%
								否	否
	鲁班比铜矿有限公司 LubambeCopperMineLimited	80%	396.13%	$4,105.00	$4,200.00	3.29%
								否	否
	金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司 JchxBotswanaMiningConstruction ProprietaryLimited	100%	98.78%	0.00	$4,000.00	3.13%
								否	否
	泰睿矿业有限公司 TerraMiningPtyLtd	51%	116.63%	$1,700.00	$7,000.00	5.48%
								否	否
折合人民币小计（以2025年12月31日汇率折算）	64,947.80	不超过 150,000.00	不超过 16.70%
					/	/
（二）被担保方资产负债率未超过70%
公司 及全 资子 公司	云南金诚信矿业管理有限公司	100%	35.53%	0.00	8,000.00	0.89%	自股 东会 审议 通过 之日 起12 个月	否	否
	金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司 JCHXKinseyMiningConstructionDOOBor	100%	46.44%	600.00	600.00	0.07%
								否	否
	金诚信矿业建设赞比亚有限公司 JCHXMiningConstructionZambiaLimited	100%	25.66%	$1,474.99	$3,500.00	2.74%
								否	否
	致景国际贸易有限公司 TopviewInternationalTradingLimited	100%	35.49%	$3,000.00	$5,000.00	3.91%
								否	否
	有道国际投资有限公司 BemoralInternationalInvestmentLimited	100%	66.49%	$0.00	$6,000.00	4.69%
								否	否
	北京众诚城商贸有限公司	100%	60.91%	700.00	3,000.00	0.33%
								否	否
	贵州两岔河矿业开发有限公司	90%	33.64%	0.00	15,000.00	1.67%
								否	否
	金诚信沙尔基亚项目	公司境外 工程	不适用	$321.31	$321.31	0.25%
								否	否
折合人民币小计（以2025年12月31日汇率折算）	35,012.22	不超过 130,000.00	不超过 14.47%
					/	/
（三）折合人民币合计（以2025年12月31日汇率折算）	99,960.01	不超过 280,000.00	不超过 31.17%		/	/

注：1）被担保方最近一期资产负债率以2025年9月30日未经审计财务数据计算。2）表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为
四舍五入原因形成。

本次新增担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人类 型	被担保人名称	被担保人类型 及公司持股情 况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
1	法人	元诚科技（海南）有限公司	全资子公司	公司持股100%	91460300MA5U2G9G6P
2	法人	湖北金诚信矿业服务有限公司
					91420281331786562X
3	法人	金诚信（湖北）智能装备有限公司
					91420281MA4F4X35XE
4	法人	金诚信百安矿业建设有限公司
					不适用：境外公司
5	法人	景诚资源有限公司
					不适用：境外公司
6	法人	金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司
					不适用：境外公司
7	法人	云南金诚信矿业管理有限公司
					91530100665541661L
8	法人	金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司
					不适用：境外公司
9	法人	金诚信矿业建设赞比亚有限公司
					不适用：境外公司
10	法人	致景国际贸易有限公司
					不适用：境外公司
11	法人	有道国际投资有限公司
					不适用：境外公司
12	法人	北京众诚城商贸有限公司
					91110228MA00A31E0M
13	法人	贵州两岔河矿业开发有限公司	控股子公司	公司持股90%，贵州开磷集团股份有 限公司持股10%	91520121MA6HGLUQ1M
14	法人	萨布韦矿业有限公司
				公司持股95%，刚果（金）国有资产 管理部门持股5%	不适用：境外公司
15	法人	鲁班比铜矿有限公司
				公司持股80%，赞比亚国有投资控股 公司 ZCCM Investments Holdings PLC持股20%	不适用：境外公司
16	法人	泰睿矿业有限公司
				公司持股51%，自然人DAIRUI持股 49%	不适用：境外公司
17	其他：公司 境外工程	金诚信沙尔基亚项目	其他：公司境 外工程	公司海外矿服项目	不适用：境外项目

序号	被担保人名称	主要财务指标（万元、万美元）
		2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）				2024年12月31日/2024年度（经审计）
		资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入
1	元诚科技（海南）有 限公司	171,928.28	125,209.89	46,718.39	435,765.68	96,246.10	68,021.34	28,224.76	301,643.09
2	湖北金诚信矿业服务 有限公司	76,535.88	59,806.94	16,728.94	13,593.01	63,380.25	46,685.57	16,694.68	22,114.75
3	金诚信（湖北）智能 装备有限公司	29,123.52	21,125.08	7,998.44	9,384.31	22,925.64	14,915.89	8,009.75	11,127.31
4	金诚信百安矿业建设 有限公司	$1,170.16	$896.65	$273.52	$1,481.40	$3,541.84	$3,057.93	$483.91	$2,134.10
5	景诚资源有限公司 [注1]	$78,689.34	$74,717.56	$3,971.79	-	$62,018.80	$59,699.44	$2,319.36	-
6	金诚信博茨瓦纳矿山 建设有限公司	$3,378.96	$3,337.81	$41.15	$3,064.30	/	/	/	/
7	云南金诚信矿业管理 有限公司	40,120.91	14,255.03	25,865.88	21,435.09	34,550.09	12,009.62	22,540.47	26,383.77
8	金诚信塞尔维亚矿山 建设有限公司	138,370.18	64,265.96	74,104.22	87,122.61	119,730.44	45,374.48	74,355.96	124,951.86
9	金诚信矿业建设赞比 亚有限公司	$24,491.13	$6,284.25	$18,206.88	$7,014.31	$29,350.24	$12,338.41	$17,011.82	$13,087.37
10	致景国际贸易有限公 司	$17,693.67	$6,279.13	$11,414.54	$47,578.80	$9,733.94	$3,104.63	$6,629.31	$24,829.27
11	有道国际投资有限公 司	$34,212.47	$22,749.53	$11,462.94	$13,069.17	$37,082.73	$26,427.43	$10,655.30	$13,213.93
12	北京众诚城商贸有限 公司	26,112.82	15,905.96	10,206.86	287.74	50,995.51	39,775.67	11,219.84	3,594.56
13	贵州两岔河矿业开发 有限公司	63,582.38	21,388.53	42,193.85	20,817.15	62,042.06	23,152.41	38,889.65	29,664.91
14	萨布韦矿业有限公司	$61,493.47	$52,501.98	$8,991.49	$35,281.61	$56,691.20	$56,142.10	$549.10	$154,304.85
15	鲁班比铜矿有限公司 [注2]	$32,041.28	$126,924.89	-$94,883.61	$13,014.80	$22,917.96	$117,860.38	-$94,942.42	$6,652.20
16	泰睿矿业有限公司 [注3]	75,327.06	87,853.42	-12,526.36	52,409.63	73,032.76	72,935.75	97.01	/

注1：景诚资源作为公司投资控股平台，无营业收入。

注2：公司于2024年7月完成赞比亚鲁班比铜矿有限公司80%股权收购，公司自2024年7月将鲁班比铜矿有限公司纳入合并报表范围。鲁班比铜矿有
限公司的负债总额包含控股股东贷款，截止2025年9月30日控股股东贷款为10.35亿美元。

注3：公司于2024年12月收购澳大利亚泰睿矿业有限公司51%股权，公司自2024年12月将泰睿矿业有限公司纳入合并报表范围。上表中资产、负债
为以账面价值为基础，考虑购买日公允价值调整后的数据。

三、担保协议的主要内容
本次仅为公司及全资子公司2026年度拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东会审议通过担保额度后，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计是基于公司日常经营的实际需要，有利于解决公司下属单位日常生产经营的资金需求，促进公司整体业务发展，符合公司和全体股东的长远利益。本次担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司（含公司控制的经济实体），公司对被担保方在经营管理、财务等方面均具有控制权，担保风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见
公司于2026年1月4日召开第五届董事会第三十次会议，审议《关于公司及子公司2026年年度担保额度预计的议案》，全体董事一致同意本次担保额度预计事项，同意将本议案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）为矿山服务合同提供的母公司担保
1、经公司2025年2月7日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，公司为子公司金诚信刚果矿业管理有限公司（JimondMiningManagementCompanySARL）履行“卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程”五年期承包合同提供母公司担保，该合同金额预估约993,405,431.96美元（不含增值税）。

2、经公司2025年6月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，公司
为子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（Jchx BotswanaMining
ConstructionProprietaryLimited）履行科马考铜矿5年期采矿服务协议提供母公司担保，该合同金额预估约805,016,976.09美元（不含增值税）。

（二）除上述母公司担保外，公司对外担保情况如下：
截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、对控股子公司提供的担保情况
（1）年度额度内担保
截至目前，在经股东大会批准的2025年年度担保额度内，公司实际正在履行的担保余额约为人民币99,960.01万元（以2025年12月31日汇率折算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为11.13%。（未完）