天原股份(002386):向宜发展申请提供拟办理7500万新型政策性金融工具贷款服务担保并提供反担保暨关联交易
债券代码:524174.SZ 债券简称：25天原K1 宜宾天原集团股份有限公司 关于向宜发展申请提供拟办理7500万新型政策性金融工具 贷款服务担保并提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）向国家开发银行四 川省分行申请7500万元新型政策性金融工具贷款（简称“本次融资 项目”），用于公司磷酸铁锂项目。本次融资项目计划向控股股东宜宾发展控股集团有限公司（简称“宜发展集团”）申请由其提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司向宜发展集团支付0.3% 的担保费用。同时，公司以持有全资子公司宜宾天原锂电新材有限公司8.11%股权质押给宜发展集团作为本次融资项目的反担保措施。 公司于2025年12月30日召开第九届董事会第二十次会议，会 议在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士回避表决情况下，审议通过《关于向宜发展申请提供拟办理 7500万新型政策性金融工具贷款服务担保并提供反担保暨关联交易 的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成 关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项尚需提交公司股东会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。 二、主要内容 （一）借款主体：宜宾天原集团股份有限公司 （二）利率及起息日：以签署为准，起息日为公司收到国开行借 款之日 （三）期限及还本付息方式：预计7年，分期还本，季度付息 （四）资金用途：年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目一期项目 建设的建安工程、设备购置等支出 （五）担保措施：由宜宾发展控股集团有限公司提供全额无条件 不可撤销的连带责任保证担保 （六）还款来源：公司经营性业务利润等 （七）反担保措施：公司以持有宜宾天原锂电新材有限公司 8.11%股权质押给宜发展作为本次融资项目的反担保措施 三、被担保人暨关联方基本情况 1、公司名称：宜宾发展控股集团有限公司 2、法定代表人：韩成珂 3、成立日期：1999年8月4日 4、注册资本：557,729.28万元人民币 5、统一社会信用代码：915115007118234259 6、企业类型：其他有限责任公司 7、企业地址：四川省宜宾市叙州区航天路中段4号莱茵河畔小 区阳光半岛独幢商业六1-3层独幢商业6号 8、经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资 产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、股权结构：宜宾市政府国有资产监督管理委员会持股90%， 四川省财政厅持股10% 10、主要财务指标： 单位：人民币 万元
1、公司名称：宜宾天原锂电新材有限公司 2、法定代表人：徐慧远 3、成立日期：2021年12月28日 4、注册资本：128,000万元人民币 5、统一社会信用代码：91511500MA7E3X6H61 6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 7、注册地址：四川省宜宾市三江新区兴港路6号 8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销 售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能有色金属及合金材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 9、股权结构：宜宾天原集团股份有限公司持有100%股权。 10、主要财务指标： 单位：人民币 万元
宜发展集团为公司本次融资项目提供担保，将提高本期债券发行 的信用评级，拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，实现公司可持续发展。在确保风险可控的前提下，公司提供反担保有利于宜发展集团为公司提供担保的顺利实施，本次反担保措施对公司财务状况影响较小，有利于本次融资项目的申请。 六、本年度与关联方累计已发生的各类关联交易情况 2025年年初至披露日，公司与宜发展集团累计已发生关联交易 总金额为5276.30万元（不含本次关联交易）。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 2025年年初至披露日，公司及控股子公司无对外担保和逾期担 保及涉及诉讼担保的情形。 八、董事会意见 公司本次融资项目向控股股东宜发展集团提供反担保，是为了提 高公司融资效率，满足公司业务发展需要。反担保对象未来经营稳定，公司治理良好，具有良好履约能力，公司对其反担保风险较小，公司支付的担保费率公允。本次反担保事项符合现行有效的法律、法规规定。不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 九、独立董事专门会议审议情况 公司全体独立董事召开了2025年第六次独立董事专门委员会， 本次会议应出席独立董事4人，实际出席4人，本议案经出席会议的 全体董事审议同意。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月三十一日 中财网
 |