融捷股份(002192):2026年度日常关联交易预计
融捷股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况 基于日常生产经营的需要，2026年度公司（包含合并范围内的子公司）拟分别与成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）、广州融捷能源科技有限公司（以下简称“广州融捷能源”）、芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）、比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内的子公司）（以下简称“比亚迪”）等关联方发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过36.90亿元，自公司股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。 2、上一年度同类交易实际发生总额 2025年初至本公告披露日，公司采购类关联交易实际发生金额为11,569.88万元，销售类关联交易实际发生金额为78,477.08万元，提供劳务发生的关联交易金额为199.60万元，承租厂房发生的关联交易金额为0.25万元。 3、交易履行的相关程序 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第二次会议，以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。 根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2026年度，公司预计与关联方发生的交易金额如下表：
2025年初至本公告披露日公司日常关联交易实际发生情况如下表： 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）成都融捷锂业科技有限公司 1、基本情况 成都融捷锂业法定代表人为苏康先生；注册资本：6,250万元人民币；住所：18 天府新区邛崃产业园区羊纵七路 号；主营业务：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售；最近一年一期的财务数据如下：
成都融捷锂业为公司持股40%的重要联营企业，系公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与成都融捷锂业的交易构成关联交易。 3、履约能力分析 成都融捷锂业主营业务为电池级锂盐的研发和生产，已具备一定的产能规模和收入规模，具备较强的偿付能力。企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。 （二）广州融捷能源科技有限公司 1、基本情况 广州融捷能源法定代表人为徐汉周先生；注册资本：25,000万元人民币；住所：广州市南沙区万顷沙镇万芯一街3号；主营业务：锂离子电池的研发和生产；最近一年一期的财务数据如下：
广州融捷能源系公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3的规定，公司与广州融捷能源的交易构成关联交易。 3、履约能力分析 广州融捷能源主营业务为锂离子电池的研发和生产，作为融捷集团在粤港澳大湾区的重要战略布局，项目总投资逾百亿，是广东省重点建设项目、广州市重点建设项目。其规划年产能35GWh，一期产能10GWh已于2023年11月正式投产。企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。 （三）芜湖天弋能源科技有限公司 1、基本情况 芜湖天弋法定代表人为徐汉周先生；注册资本：25,000万元人民币；住所：芜湖市弋江区吴梅山路8号；主营业务：研发、生产及销售电动汽车用动力锂离子电池、消费锂离子电池等相关产业；最近一年一期的财务数据如下：
、关联关系说明 芜湖天弋系公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3的规定，公司与芜湖天弋的交易构成关联交易。 3、履约能力分析 芜湖天弋作为芜湖市重点引进的锂电池项目，在技术和资源等方面都具备一定的实力。芜湖天弋已具备一定的产能规模和收入规模，具备较强的偿付能力。 企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。 （四）比亚迪股份有限公司 比亚迪（A股股票代码：002594）法定代表人为王传福先生；注册资本：290,926.5855万元人民币；住所：广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号；主营业务：包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏等业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域；最近一年一期的财务数据如下：
公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与比亚迪的交易构成关联交易。 3、履约能力分析 比亚迪为新能源汽车的领军企业，资产及收入规模巨大，且经营水平和盈利能力较高，具有较强的支付能力，企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 上述关联交易将均在自愿平等、公平公允的原则下进行。其中，向关联方销售锂电池设备可能通过竞标方式获取订单，其他关联交易的定价参考市场价格进行合理定价，与非关联方同类交易的定价政策一致。 2、关联交易协议签署情况 2026年度日常关联交易预计均未签署关联交易协议，待股东会批准后，公司将根据生产情况及关联方的实际需求，在日常关联交易预计金额范围内逐步与关联方签订交易协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司主营业务为锂矿采选、锂盐加工、锂电池正极材料（目前尚在建设期）、未投产）、锂电池设备，分别是下游锂盐企业、锂电池材料企业、锂电池企业的上游。公司锂盐加工需要采购工业级碳酸锂和粗制碳酸锂，关联方成都融捷锂业从事电池级锂盐的冶炼及生产，其主要原材料为锂精矿，生产过程中可能会产生少量纯度不够高的碳酸锂；公司锂电池正极材料项目预计于2026年建成投产，电池级锂盐为其主要原材料，公司自产的电池级锂盐产量无法满足其需求，需要从关联方成都融捷锂业采购；而公司正极材料磷酸铁锂可以销售给关联方广州融捷能源生产锂电池；比亚迪主要业务之一、芜湖天弋、广州融捷能源的主营业务为锂电池的制造，需要采购设备用于锂电池生产线的建设。如前所述，公司与关联方的交易是基于生产经营的需要，是锂电池产业链上下游间的正常业务合作。 通过关联交易，公司可以增加采购渠道和订单来源，有助于提升销售规模，充分发挥产业链协同优势。而关联交易价格采用参与竞标方式或者参考市场价格合理确定，付款（收款）条件与非关联方一致，具备公允性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。 基于公司与关联方产业链上下游的关系，该等关联交易具有持续性，但不具备排他性，不会影响公司独立性。 日常关联交易预计将会对公司2026年度业绩产生一定的影响，具体影响数据以经会计师审计后的财务数据为准。 五、独立董事过半数同意意见 公司于2025年12月24日召开了独立董事专门会议，以100%同意的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：“公司2026年度日常关联交易预计是基于生产经营的需要，是锂电池产业链上下游间的正常业务合作。关联交易定价依据市场价格制定，与非关联方定价原则一致，不会影响公司独立性，不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要。 因此，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议，关联董事应回避表决。” 六、备查文件 1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2025年第五次专门2、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事会 2025年12月29日 中财网
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