[担保]小崧股份(002723):2026年度担保额度预计及关联担保额度预计
广东小崧科技股份有限公司 关于2026年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、预计2026年度公司及控股子公司对外担保总额度不超过人民币87,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为87.16%，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过43,200万元。敬请投资者注意风险。 2、2026年度担保额度预计及关联担保额度预计尚需提交公司股东会审议。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年12月29日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》及《关于2026年度为联营企业提供关联担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 1、为子公司提供担保额度预计基本情况 为满足子公司（含孙公司，下同）业务发展及日常经营资金需求，预计2026年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间提供担保的担保总额度不超过人民币67,800万元。其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过23,200万元，为资产负债率70%（含）以下的担保对象提供担保的额度不超过44,600万元。本次担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。 2、为联营企业提供关联担保额度预计基本情况 为满足关联参股公司国海建设有限公司（以下简称国海建设）业务发展需要，促使其持续稳定发展，公司拟按照持有国海建设的股权比例为其提供总额不超过人民币20,000万元的担保额度，国海建设其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。本次关联担保额度预计范围主要为新增担保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项，担保方式为信用担保，具体以实际签署的相关协议为准。 上述担保额度有效期自股东会审批通过之日起12个月，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。在此担保额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。 （二）关联关系说明 本次出售国海建设51%股权完成后，公司仍持有国海建设49%股权，国海建设将不再纳入公司合并报表范围内，国海建设控股股东为公司关联方南昌新巨耀科技有限公司（以下简称新巨耀）；且国海建设董事长、经理姜旭先生自2025年12月12日起辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款的规定，“在过去十二个月内存在《上市规则》第6.3.3条所述情形之一的法人为上市公司的关联人”，国海建设为公司的关联参股公司，因此本次为联营企业提供关联担保额度预计构成关联交易。 （三）审批程序 公司于2025年12月29日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》及《关于2026年度为联营企业提供关联担保额度预计的议案》，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。 为联营企业提供关联担保额度预计事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。
注2：本表中被担保方资产负债率以其2025年9月30日财务报表数据为准；注3：为控股子公司提供担保的，公司要求控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保； 注4：截至目前，公司为国海建设提供的担保余额为45,629.38万元，上述存量担保因公司拟出售国海建设51%股权将被动形成关联担保，其实质为公司对原合并报表范围内子公司提供担保的延续；该等担保仅维持至对应贷款到期日（最后一笔到期日期为2026年12月3日），到期后公司不再在原有2025年度经审议担保额度内为其续签担保合同；针对上述存量担保，新巨耀、中建城开集团有限公司、姜旭、深圳华欣创力科技实业发展有限公司分别向公司出具了承诺函，承诺向公司提供合法、有效且足额的反担保措施，反担保范围包括但不限于担保本金、利息、违约金及公司为履行担保责任产生的全部费用。 （六）关于担保额度调剂 公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。 在符合《深圳证券交易所上市规则》及其他相关规定的前提下，公司根据合并报表范围内子公司的实际经营情况，可在担保对象（包括但不限于上表被担保方所列子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。 二、被担保方基本情况 被担保方基本信息详见附表1，被担保方最近一年又一期的主要财务数据详见附表2。 三、担保协议的主要内容 公司、子公司及联营企业将根据业务实际需求，在股东会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。在担保额度有效期内签订的担保协议无论担保期限是否超过担保额度有效截止日期，均视为有效。 四、独立董事专门会议审议情况 公司全体独立董事召开独立董事专门会议对本次为联营企业提供关联担保额度预计事项进行了审议，经审核，独立董事认为：本次关联担保额度预计是为满足参股公司业务发展需要，且公司按持有国海建设的股权比例为其提供担保时，国海建设其他股东需按出资比例提供同等担保或者反担保。担保事项风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案并同意提交公司董事会审议。 五、董事会意见 本次为子公司提供担保额度预计事项符合本公司及子公司实际业务开展的需求，被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司，子公司经营正常，公司对上述被担保对象日常经营管理参与决策，担保风险可控；为联营企业提供关联担保额度预计符合其日常经营需要，有利于其业务发展，风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意本次为子公司提供担保额度预计及为联营企业提供关联担保额度预计事项。 六、累计对外担保余额及逾期担保的金额 本次预计2026年度公司及控股子公司对外担保总额度不超过人民币87,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为87.16%。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总余额为81,929.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为81.33%： 1）经公司股东会审议通过本次出售国海建设51%股权及被动形成关联担保事项、并国海建设完成股权转让工商变更手续后，国海建设将为公司合并报表外单位。届时，公司及控股子公司对合并报表内子公司实际对外担保总余额为36,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.03%； 2）公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为45,629.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.30%。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 1、《公司第六届董事会第二十八次会议决议》 2、《公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 2025年12月30日
注2：经查询，上述被担保对象均不是失信被执行人。
据未经审计； 注2：广东铂锐科技有限公司于2025年5月29日设立，因此无2024年末主要财务数据。 中财网
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