易基永旭添利定开 (161117): 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2026年度赎回业务开放首日的提示性公告
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时间：2025年12月29日 18:31:25 中财网 |
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原标题:
易基永旭添利定开 : 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2026年度赎回业务开放首日的提示性公告
关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2026年度赎回业
务开放首日的提示性公告
为更好地服务投资者，根据各基金合同等法律文件相关规定及沪深京证券交易所2026年节假日安排，现将易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分定期开放基金、持有期基金2026年度赎回业务开放首日提示如下：一、定期开放基金
| 序
号 | 基金代码 | 基金名称 | 2026年度赎回业务开放首日 |
| 1 | 000111/000112 | 易方达纯债 1年定期开放债券
型证券投资基金 | 2026年 1月 5日*、2026年 4
月 1日*、2026年 7月 1日*、
2026年 8月 3日、2026年 10
月 8日* |
| 2 | 006112 | 易方达恒惠定期开放债券型发
起式证券投资基金 | 2026年 1月 16日、2026年 4
月 16日、2026年 7月 16日、
2026年 10月 16日 |
| 3 | 012795 | 易方达裕兴 3个月定期开放债
券型证券投资基金 | 2026年 1月 16日、2026年 4
月 16日、2026年 7月 16日、
2026年 10月 16日 |
| 4 | 005740 | 易方达恒信定期开放债券型发
起式证券投资基金 | 2026年 1月 16日、2026年 4
月 16日、2026年 7月 16日、
2026年 10月 16日 |
| 5 | 007104 | 易方达恒利 3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金 | 2026年 1月 16日、2026年 4
月 16日、2026年 7月 16日、
2026年 10月 16日 |
| 6 | 013497 | 易方达裕华利率债 3个月定期
开放债券型证券投资基金 | 2026年 1月 16日、2026年 4
月 16日、2026年 7月 16日、
2026年 10月 16日 |
| 7 | 007451 | 易方达恒兴 3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金 | 2026年 1月 16日、2026年 4
月 16日、2026年 7月 16日、
2026年 10月 16日 |
| 8 | 007884 | 易方达恒盛 3个月定期开放混
合型发起式证券投资基金 | 2026年 1月 16日、2026年 4
月 16日、2026年 7月 16日、
2026年 10月 16日 |
| 9 | 017705 | 易方达裕浙 3个月定期开放债
券型证券投资基金 | 2026年 2月 24日、2026年 5
月 18日、2026年 8月 17日、
2026年 11月 16日 |
| 10 | 000436/016344 | 易方达裕惠回报定期开放式混
合型发起式证券投资基金 | 2026年 2月 25日、2026年 8
月 25日 |
| 11 | 009292/009293 | 易方达年年恒春纯债一年定期
开放债券型发起式证券投资基
金 | 2026年 3月 5日 |
| 12 | 005124 | 易方达恒益定期开放债券型发
起式证券投资基金 | 2026年 3月 16日、2026年 9
月 16日 |
| 13 | 005439 | 易方达恒安定期开放债券型发
起式证券投资基金 | 2026年 3月 26日、2026年 6
月 26日、2026年 9月 28日、
2026年 12月 28日 |
| 14 | 002600 | 易方达裕景添利 6个月定期开
放债券型证券投资基金 | 2026年 4月 21日、2026年 10
月 21日 |
| 15 | 009050 | 易方达恒裕一年定期开放债券
型发起式证券投资基金 | 2026年 6月 1日 |
| 16 | 007525/007526 | 易方达年年恒夏纯债一年定期
开放债券型发起式证券投资基
金 | 2026年 6月 5日 |
| 17 | 000265/000266 | 易方达恒久添利 1年定期开放
债券型证券投资基金 | 2026年 9月 2日 |
| 18 | 007997/007998 | 易方达年年恒秋纯债一年定期
开放债券型发起式证券投资基
金 | 2026年 9月 7日 |
| 19 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混
合型证券投资基金 | 2026年 9月 28日 |
| 20 | 010471/010472 | 易方达年年恒实纯债一年定期
开放债券型发起式证券投资基
金 | 2026年 12月 7日 |
| 21 | 161117 | 易方达永旭添利定期开放债券
型证券投资基金 | 2026年 12月 7日 |
注：（1）上表中各基金2026年度赎回业务开放首日为开放运作期首个工作日，开放运作期具体安排详见届时发布的相关公告。定期开放基金在封闭运作期内不开放赎回等业务，各基金的开放运作期和封闭运作期详细规则详见各基金的基金合同等法律文件。
（2）易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金在每个封闭运作期中，每个自然季度（1月、4月、7月和10月份）的第1个工作日为受限开放期, 在每个受限开放期，基金管理人为投资者办理赎回业务并对赎回数量进行控制，且不接受申购和转换。受限开放期内赎回费率为1.5%，赎回费全部归入基金资产。
二、持有期基金
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 认购份额首个赎回申
请日 |
| 1 | 023006 | 易方达汇享保守养老目标一年持有期
混合型基金中基金（FOF）A类份额 | 2026年 2月 3日 |
| 2 | 025822/025823 | 易方达如意盈安 6个月持有期混合型
发起式基金中基金（FOF） | 2026年 5月 13日 |
| 3 | 025921/025922 | 易方达如意盈享 6个月持有期混合型
发起式基金中基金（FOF） | 2026年 6月 18日 |
注：上表仅列明各持有期基金认购份额在2026年的首个赎回申请日，各基金申购份额的首个赎回申请日需根据基金合同关于持有期的规定进行计算，各基金份额在满足各自的持有期限制后可在每个开放日提交赎回申请。
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 申购开放首日申请的
确认份额首个赎回申
请日 |
| 1 | 024312 | 易方达汇享保守养老目标一年持有期
混合型基金中基金（FOF）Y类份额 | 2026年 6月 2日 |
注：上表仅列明Y类基金份额申购开放首日申请的确认份额所对应的2026年首个赎回申请日。申购份额在满足持有期限制后可在每个开放日提交赎回申请。在满足《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规及基金合同约定的情形下可豁免持有期限制，具体安排及费率按更新的招募说明书或相关公告执行。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定执行。
三、特别提示
1．本公告仅为旗下部分定期开放基金、持有期基金2026年度赎回业务开放首日的提示，如上述基金届时开放了转换转出业务，在赎回业务开放首日亦可提交转换转出申请，具体业务办理以相关公告为准。
2.由于证券交易所节假日可能发生变化，具体业务开放办理时间以届时相关公告为准，敬请投资者关注相关公告。
3.投资者可登录本公司网站（www.efunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400 881 8088）获取相关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2025年12月30日
中财网
