[担保]金龙羽(002882):孙公司、控股子公司融资并为其提供担保
金龙羽集团股份有限公司 关于孙公司、控股子公司融资并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次对外担保事项经批准后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为25.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。敬请投资者关注风险。 一、融资及担保情况概述 （一）孙公司融资并为其提供担保 2025年4月1日，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（定期）会议审议通过了《关于投资建设固态电池材料项目的议案》，同意孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司（以下简称“惠东新能源”）在惠州新材料产业园内投资建设固态电池关键材料量产线项目（以下简称“惠东材料项目”），计划总投资额为12亿元。该投资事项已经公司2024年年度股东会审议通过。截至目前，惠东材料项目处于施工建设阶段。 2025年12月25日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于孙公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》。为满足惠东材料项目建设资金需求，顺利推进建设工作，惠东新能源拟向银行申请项目贷款，总额度不超过8.5亿元人民币，期限不超过10年，贷款专项用于惠东材料项目的开发建设（包含工程建设、设备购置、铺底流动资金等项目建设必要开支），并以其名下自有资产进行抵押担保。同时，公司、公司实际控制人郑有水先生为项目贷款提供连带责任保证，控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司（以下简称“深圳新能源”）为项目贷款提供股权质押及连带责任保证。项目贷款额度、期限、用途、担保方式等以银行实际批复及最终签署的相关协议为准。 上述事项尚需提交公司股东会审议。并提请股东会授权公司管理层根据惠东材料项目建设进度及资金需求情况，在上述额度范围内办理提款等事宜，授权公司董事长或总经理签署相关协议和文件，公司财务部办理相关担保手续。 2025年12月25日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议 通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。为满 足运营资金需求，控股子公司深圳新能源拟与金融或商业租赁机构开展售后回 租业务，融资金额不超过1亿元人民币，融资期限不超过3年，公司及实际控 制人郑有水先生提供连带责任保证，具体以最终签署的相关协议为准。 上述事项尚需提交公司股东会审议。并提请股东会授权公司管理层根据深 圳新能源资金需求情况，在上述额度内办理提款等事宜，授权公司董事长或总 经理签署相关协议和文件，公司财务部办理相关担保手续。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人一 1、公司名称：金龙羽新能源（惠东）有限公司 成立日期：2025年2月18日 注册地址：广东省惠州市惠东县白花镇长塘村新平大道3689号科创楼6楼 643房 法定代表人：郑有水 注册资本：20,000万元 主营业务：固态电池关键材料的生产与销售 2、产权及控制关系3、惠东新能源最近一期财务数据 单位：万元
5、经查询，惠东新能源不是失信被执行人，信用状况良好。 （二）被担保人二 1、公司名称：金龙羽新能源（深圳）有限公司 成立日期：2024年3月1日 注册地址：深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路288号金龙羽工业园2号办公楼1101 法定代表人：郑有水 注册资本：3,000万元 主营业务：固态电池及其关键材料的研发、生产与销售 股权结构：公司持股91.67%，深圳市赛瑞比投资企业（有限合伙）持股8.33% 2、深圳新能源（单体）最近一年又一期财务数据 单位：万元
4、经查询，深圳新能源不是失信被执行人，信用状况良好。 三、担保协议的主要内容 本次项目贷款及担保事项、融资租赁及担保事项尚未签订相关协议，具体贷款/融资额度、期限、用途、担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与银行、金融或商业租赁机构在审议批准的额度内协商确定，以正式签署的协议为准。 四、董事会意见 （一）孙公司融资并为其提供担保 董事会认为，固态电池及其关键材料是公司布局和重点发展的业务板块，惠东新能源作为惠东材料项目的实施主体，以其自有资产进行抵押申请项目贷款，同时由相关主体提供相应担保，有利于惠东新能源合理利用项目贷款优势，进一步推动固态电池关键材料研究成果的产业化，符合公司战略发展规划。 本次被担保对象惠东新能源运营正常，信用状况良好，系公司合并报表范围内的主体。公司能够控制被担保对象的经营管理，有效监督和管控担保风险。 本次项目贷款及担保事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，被担保对象未提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益。 （二）控股子公司融资并为其提供担保 董事会认为，固态电池及其关键材料是公司布局和重点发展的业务板块，深圳新能源作为该业务板块的统筹主体，根据实际需要开展融资租赁业务，同时由相关主体提供相应担保，有利于深圳新能源拓宽融资渠道，优化融资结构，满足运营资金需求。 本次被担保对象深圳新能源运营正常，信用状况良好，系公司合并报表范围内的主体。公司持有被担保对象91.67%股权，实际控制被担保对象的经营管理及决策，能够有效管控担保风险，故其他股东深圳市赛瑞比投资企业（有限合伙）未提供同比例担保、未设置反担保。 本次融资租赁及担保事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，被担保对象未提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次对外担保事项经批准后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为25.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为88,557.04万元，占公司最近一期经审计净资产的41.42%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 1、第四届董事会第十八次（临时）会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2025年度第七次会议决议； 3、交易情况概述表。 特此公告。 金龙羽集团股份有限公司 董事会 2025年12月26日 中财网
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