福斯特(603806):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
转债代码：113661 转债简称：福22转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资种类：券商保本型理财产品 ? 投资金额：9,000万元人民币 ? 已履行的审议程序：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。 ? 特别风险提示：尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。 （二）投资金额 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过10亿元人民币。 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
公司于2025年4月8日召开的第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。 三、投资风险分析及风控措施 尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买为有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：1、公司将严格筛选投资产品类型，根据投资产品的安全性、金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品，由公司财务负责人审核后提交公司投资理财管理小组审议；投资理财管理小组对投资产品发行人及投资产品的资金投向等方面进行评估，确保资金的安全；投资理财管理小组审核通过后由财务中心提出投资理财申请，提交董事长审批，审批通过后由财务中心负责组织实施。 2、公司财务中心相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。 上述投资产品不得用于质押。 4、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。 5、公司董事会审计委员会、独立董事可以对募集资金现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、投资对公司的影响 公司最近一年又一期主要财务数据： 单位：元
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。 五、进展披露 （一）前次募集资金现金管理到期赎回 公司前期向中信证券股份有限公司购买节节升利系列3958期收益凭证9,000万元，内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-047）。上述理财产品达到赎回条件，于2025年12月17日收回本金9,000万元，获得理财收益69.30万元。具体情况如下：
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 二零二五年十二月十八日 中财网
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