中铁装配(300374):公司2026年度日常关联交易预计
中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，股东中铁建工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）应在股东会上回避表决，股东孙志强先生因放弃表决权而不得出席股东会。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司2026年度预计发生的日常关联交易具体如下： 单位：万元
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）中国中铁股份有限公司 1、基本信息 名称：中国中铁股份有限公司 统一社会信用代码：91110000710935003U 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2007年9月12日 住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918 法定代表人：陈文健 2,457,092.9283 注册资本： 万元人民币 经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主要股东：中国铁路工程集团有限公司直接持有中国中铁46.98%的股份，系中国中铁控股股东。 2、主要财务数据 截至2025年9月30日，中国中铁资产总额为23,996.71亿元，归属于上市公司的所有者权益3,708.86亿元；2025年1-9月，中国中铁营业收入7,738.14亿元，归属于上市公司股东的净利润174.90亿元。（该数据未经会计师事务所审计） 3、关联关系说明 中国中铁系公司控股股东中铁建工的母公司，对公司拥有控制权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中国中铁及其控股子公司被认定为公司关联方。 4、履约能力分析 中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在履约风险。 5、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中国中铁不属于“失信被执行人”。 （二）中铁财务有限责任公司 1、基本信息 名称：中铁财务有限责任公司 统一社会信用代码：91110000717838206Y 类型：其他有限责任公司 成立日期：2014年2月28日 69 6 C 5 住所：北京市海淀区复兴路 号 号中国中铁大厦 座 层 法定代表人：杨育林 注册资本：900,000万元人民币 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）95% 主要股东：中国中铁持有中铁财务 的股权，中国铁路工程集团有限公司持有中铁财务5%的股权。 2、主要财务数据 截至2025年9月30日，中铁财务资产总额为1,009.09亿元，所有者权益133.56亿元；2025年度1-9月，中铁财务营业收入13.92亿元，净利润4.78亿元（该数据未经会计师事务所审计）。 3 、关联关系说明 公司与中铁财务是中国中铁同一控制下的企业。 4、履约能力分析 中铁财务财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在履约风险。 5、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中铁财务不属于“失信被执行人”。 （三）中铁商业保理有限公司 1、基本信息 名称：中铁商业保理有限公司 统一社会信用代码：91440101MA5AQ4BT5X 类型：其他有限责任公司 成立日期：2018年2月7日 住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G5412（集群注册）（JM） 法定代表人：章兆欣 注册资本：100,000万元人民币 经营范围：供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；商业保理业务；第二类增值电信业务。 主要股东：中铁资本控股（北京）有限公司持有中铁商业保理有限公司（以下简称“中铁商业保理”）95%的股权，中铁隧道局集团有限公司持有中铁商业保理5%的股权。 2、主要财务数据 2025 9 30 29.87 12.79 截至 年 月 日，中铁商业保理资产总额 亿元，所有者权益 亿元；2025年1-9月，中铁商业保理营业收入4.23亿元，净利润1.48亿元（该数据未经会计师事务所审计）。 3、关联关系说明 公司与中铁商业保理是中国中铁同一控制下的企业。 4、中铁商业保理履约能力分析 中铁商业保理财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在履约风险。 5、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中铁商业保理不属于“失信被执行人”。 三、关联交易主要内容 公司及子公司与关联方预计发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，将按照市场化定价原则，确定关联交易价格，确保定价公允。公司与关联方将在上述预计交易金额范围内，依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与关联方发生的业务为公司正常经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议 公司召开第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司本次日常关联交易事项系公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的日常经营性交易，不会导致公司对关联方形成依赖；交易对方均为依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 六、董事会意见 2026 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。董事会认为公司（含子公司）的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益。 七、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议； 2 、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议。 特此公告。 2025年12月15日 中财网
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