科技股传来一条重要消息
周末的消息面整体多空参半，大家比较关心的是日本央行可能加息，对全球资本市场的影响，我昨天在我们内部课上重点针对这个问题进行了分析。 然后近期还有个消息，就是不少芯片半导体的并购整合被终止了，上次是海光和中科曙光中止，昨天传来消息，芯原股份(688521.SH)宣布终止收购芯来智融97.0070%股权。思瑞浦(688536.SH)、帝奥微(688381.SH)等半导体企业也在近期相继宣告终止并购重组。 除了半导体行业以外，杰美特(300868.SZ)、海泰发展(600082.SH)均在12月发布了终止重组公告。 我们知道，科技股上涨主要驱动力不来自于内生性的业绩增长，更多来自于外延题材驱动，而并购重组是其中非常重要的一个方面，现在终止潮出现，自然对科技题材形成了打击，所以今天早盘科创50指数下跌1%以上，整体科技股低迷。 科技股和业绩型的低估值板块一直是跷跷板，一边炒的是预期和故事，一边讲的是估值，一边是未来，一边是现在。很多人可能没注意到，今天早盘8倍PE的中国平安创出了阶段新高，距离历史新高其实也并不太远，消费板块的乳业、酒、饮料、猪肉、食品早盘均涨幅居前，所以今天早盘是低估值题材股的“表演”时刻。 总之，两种风格轮番登台，此消彼长，所以我们也一直强调要均衡，别押赛道，因为没有什么板块或方向，能一直好下去。 指数层面仍然变化不大，继续向右突破，现在行情一天的涨跌，其实并不能说明太多问题，小阴小阳都正常，这个位置，只要不过度追涨问题不大，别追着每天的热点跑，适当潜伏，然后做好组合等风即可。 午后预计波动也不会太大，涨跌都意思不大，市场人气如果要起来，还得靠科技、券商、新能源、机器人这些高波动板块才行，消费和低估值板块只能提供安全边际和稳定性，适合做底仓。 .张.春.林
 |