怡 亚 通(002183):第七届董事会第五十三次会议决议
原标题:怡 亚 通:第七届董事会第五十三次会议决议公告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十三次会议通知于2025年12月4日以电子邮件形式发出，会议于2025年12月11日以书面传签的形式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 会议就以下事项决议如下： 二、董事会会议审议情况 1、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年公司向银行申请综合授信额度的议案》 关于公司向银行申请授信的具体内容如下： （1）为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东会授权公司法定代表人、主管会计工作负责人共同决定并签署公司向下列银行申请不超过表格所列金额的综合授信额度或融资额度（包含但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代理投资、资管、信托、委托贷款等业务品种），申请有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议。 2026年公司申请授信额度计划表 单位：人民币/万元
大华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司、澳门国际银行股份有限公司、大新银行（中国）有限公司等银行申请不超过等值20亿美元（含）以足额人民币或外币定期存单、人民币结构性存款、人民币保本理财产品、全额定期保证金或票据进行质押操作外币或人民币借款、对外基本授信、TT项下进口代付、跨境人民币信用证、美元信用证、融资性保函、备用信用证、银行承兑汇票、国内信用证、票据池等低风险业务额度。 为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。 本议案需提交股东会审议。 2、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年公司及子公司开展衍生品及商品套期保值交易额度预测的议案》 （1）公司自2026年1月1日起至2026年12月31日，向下列表格（1）中列示的48家银行及上海期货交易所、伦敦金属交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、东证期货、中信建投、国海良时等申请不超过等值80亿美元（含）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的套保交易额度。 表格（1）
（2）2026年1月1日起至2026年12月31日，香港子公司（包括但不限 于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）向上述表格（1）中列示的48家银行和下列表格（2）中列示的31家银行及英国巴克莱银行有限公司（BarclaysBankPlc）、NomuraSingaporelimited、中国国际金融（国际）有限公司、海云汇（香港）有限公司、乒乓智汇有限公司、新加坡交易所等申请不超过80亿美元（含）（或等值其他货币）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，或足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、或备用证/融资性保函担保贷款额度；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的期货市场衍生品交易额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。 表格（2）
本议案需提交股东会审议。 本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年公司及子公司开展衍生品及商品套期保值交易额度预测的公告》。 3、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年公司香港子公司向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司提供担保的议案》 为配合业务发展，公司香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）于2026年向以下所列30家银行申请金额合计不超过4.5亿美元（含）（或等值其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过三年，具体申请金额、币种、额度期限、授信形式及用途等以各银行授信文件约定为准。并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述授信事项提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实际签订的担保合同为准。授权公司董事长签署相关担保文件，董事长的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。 相关授信银行如下表：
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告》。 4、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司部分控股子公司2026年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》 根据公司经营计划安排，为满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币388,880万元（含）的综合授信额度，申请有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，授信额度有效期均为一年，并由公司（含公司控股子公司）提供担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。为简化在以上授信额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。 本议案需提交股东会审议。 本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对部分控股子公司2026年度授信额度进行担保预计的公告》。 5、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》 根据2026年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币398,144.96万元（含）的担保，担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东会审议。 本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告》。 6、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2026年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2026年拟向下列18家银行申请总额不超过人民币366,500万元（含）的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。 2026年申请授信额度计划表 单位：人民币/万元
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告》。 7、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2026年拟向中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币6,000万元（含）的关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告》。 8、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司拟向下列银行申请总额不超过人民币24,000万元（含）的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。 相关授信银行如下表： 人民币/万元
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告》。 9、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司向宜宾农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司拟向宜宾农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元(含)的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东会审议。 本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）10、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海安鼎盛科技发展有限公司向光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司上海安鼎盛科技发展有限公司拟向光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请总额不超过人民币3,000万元(含)的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东会审议。 本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告》。 11、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币800万元(含)的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东会审议。 本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告》。 12、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司及全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司作为共同债务人向银行申请综合授信额度的议案》因业务发展需要，公司及全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳分行及辖属机构申请总额不超过人民币1,000万元(含)的综合授信额度，授信期限不超过一年，可分期分批办理，每笔业务金额、利率等由具体合同或文件约定为准。 13、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司及全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司作为共同债务人向银行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要，公司及全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳分行及辖属机构申请总额不超过人民币1,000万元(含)的综合授信额度，授信期限不超过一年，可分期分批办理，每笔业务金额、利率等由具体合同或文件约定为准。 14、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司及全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司作为共同债务人向银行申请综合授信额度的议案》因业务发展需要，公司及全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请总额不超过人民币1,000万元(含)的综合授信额度，授信期限不超过一年，利率由具体合同或文件约定为准。 15、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请总额不超过人民币7,000万元(含)的综合授信额度，授信期限不超过一年，具体以合同约定为准。 16、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向上海邦汇商业保理有限公司申请总额不超过人民币4,000万元(含)的综合授信额度，授信期限不超过一年，具体以合同约定为准。 17、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》因业务发展需要，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向下列金融机构申请总额不超过人民币16,000万元(含)的综合授信额度，授信期限不超过一年，具体以合同约定为准。
因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向下列银行申请总额不超过人民币5,000万元(含)的综合授信额度，授信期限不超过一年，具体以合同约定为准。
 |