电科网安(002268):2026年度日常关联交易预计公告
中电科网络安全科技股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁的日常关 联交易 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年预计与如下关联人发生日常关联交易：中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称：三十所），中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称：中国网安）及其他下属研究院所、全资和控股公司，中国电子科技集团有限公司（以下简称：中国电科）及其他下属研究院所、全资和控股公司。 2026年关联交易预计总金额及2025年1-11月同类交易实际发生 总金额如下： 单位：万元
融服务业务的关联交易 经公司2025年4月25日召开的第八届董事会第六次会议、第八届 监事会第五次会议及2024年度股东大会审议通过，公司于2025年与财务公司签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务，有效期三年。根据金融服务协议，公司预计2026年与财务公司关联交易情况如下： （1）公司及下属子公司向财务公司每日最高存款结余（包括应 计利息）不超过人民币23亿元。存款利率范围：不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。 （2）财务公司向公司及下属公司提供的综合授信额度为人民币 3.34亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。贷款利率范围：不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。 公司上述1、2项日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门委 员会2025年第三次会议审议通过（独立董事全部同意），并经2025 年12月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过。根据深交所 《股票上市规则》等相关法律法规的规定，第八届董事会第十次会议审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决，非关联董事全部同意。上述关联交易尚须获得股东会的批准。在股东会审议上述关联交易时，控股股东中国网安及其他关联股东将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1、销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁的日常关 联交易预计 本公司预计2026年发生的日常关联交易内容如下： 单位：万元
下同。 2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易 公司预计2026年与财务公司发生关联交易如下： （1）公司及下属子公司向财务公司每日最高存款结余（包括应 计利息）不超过人民币23亿元。存款利率范围：不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。 （2）财务公司向公司及下属公司提供的综合授信额度为人民币 3.34亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。贷款利率范围：不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。 （三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况（未经审计） 1、销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁的日常关 联交易 单位：万元
2025年，公司与财务公司实际发生的关联交易情况为：截至2025 年11月30日，公司及下属子公司在财务公司的日常存款余额为 130,027.98万元，取得利息收入1,177.46万元，授信额为31,400万元。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、中国电子科技集团有限公司（及其下属单位） 中国电子科技集团有限公司于2002年3月成立，主要从事国家重 要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量，拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系。中国电科拥有包括47家国家级研究院所、17家上市公司在内的700余家 续多年入选《财富》世界500强。 2、中国电子科技网络信息安全有限公司（及其下属单位） 中国电子科技网络信息安全有限公司于2015年5月经国务院批准 成立，是中国电科根据国家总体安全战略需要，以中国电科三十所为核心，汇聚内部资源重点打造的网络安全子集团。中国网安积极围绕“军工网络安全主力军、网信事业国家队、国家网络空间安全战略科技力量”三大定位，以“捍卫国家网络安全、护航数字经济发展”为使命，布局三大重点业务板块，推动密码技术和产品在万物数联时代广泛应用，提升信息技术产品核心基础能力，并加大从“设备提供”到“能力提供”的服务化拓展。 3、中国电子科技集团公司第三十研究所 中国电子科技集团公司第三十研究所成立于1964年，住所为四川 省成都市高新区创业路6号，举办单位为中国电子科技集团有限公司，经营范围为信息安全和保密，通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务。 4、中国电子科技财务有限公司 中国电子科技财务有限公司系经中国银行保险监督管理委员会 批准、北京市市场监督管理局于2012年登记注册的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。注册地址为北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层，注册资本为580,000万元人民币，金融许可 证机构编码为L0167H211000001。 （二）与本公司的关联关系 中国电科下属全资子公司中国网安为本公司控股股东，中国电科 为本公司的实际控制人；三十所为中国网安控制的下属单位；中国电科下属单位与本公司同受中国电科控制；财务公司与本公司同受中国电科控制。 （三）履约能力分析 往关联交易付款正常，未出现过坏账风险，不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的定价原则和依据等 公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定： 1、标准产品买卖，主要采取招标方式或三家以上供应商综合评 定的方式确定供给方，采购方在市场建议成交价的基础上通过价格策略决策、价格谈判确定最终价格，最终价格维持在市场报价范围以内；2、定制化产品买卖和技术服务的交易，参照市场定价模式确定 价格，即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投标价格策略拟定、价格谈判确定价格； 3、租赁及委托建设系根据市场价格确定； 4、公司与财务公司发生的存款、综合授信及其他金融服务业务 根据双方签订的《金融服务协议》约定条款进行。 （二）关联交易协议的签署情况 在获得董事会、股东会授权后，公司将适时与关联方签署相关合 同。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，包括中 国电科及其下属研究所、公司在内的单位需求水平较高，满足其需求需要较高的技术能力，向该类客户的销售有利于公司保持技术领先，有利于公司的长期发展。 关联交易的主要内容是公司与关联方之间存在的日常关联交易， 以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。 公司通过与财务公司开展《金融服务协议》框架下的相关关联交 款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。此外，在授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司的业务发展。 五、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2025年12月10日召开独立董事专门委员会2025 年第三次会议，就2026年度拟发生的日常关联交易事项发表审查意见如下： 1、公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利” 的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖； 2、财务公司为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金 融机构，具有合法的业务资质，相关基本财务指标符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构的规定。公司建立了风险评估机制，并制订了有关风险处置预案，可有效保证公司资金安全； 3、公司与财务公司开展关联交易合法合规，定价公允，有利于 优化公司资金管理，拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，降低资金成本，符合公司经营发展需要。 同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》并提交董事 会审议，该议案需提交公司股东会进行审议。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第十次会议决议； 2、独立董事专门委员会2025年第三次会议审查意见。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十三日 中财网
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