21重发01 (149601): 申万宏源证券有限公司关于重庆发展投资有限公司无偿划入重庆物流集团有限公司67%股权的临时受托管理事务报告
2025年 12月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，根据《重庆发展投资有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）募集说明书》、《重庆发展投资有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及重庆发展投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“重庆发展”）出具的相关说明和提供的相关资料等，由上述债券的债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”、“受托管理人”）编制。 本报告仅对相关债券受托的有关事宜进行说明，不构成针对相关债券的任何投资建议，投资者应对相关债券事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。 一、债券基本情况 债券名称：重庆发展投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（品种一） 债券简称：21重发01 债券代码：149601.SZ 发行规模：10亿元 债券期限：5年 信用级别及资信评级机构：主体评级AAA、债项评级AAA、评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司 发行利率：3.57% 起息日期：2021年8月17日 到期日期：2026年8月17日 交易场所：深圳证券交易所 二、重大事项基本情况 申万宏源证券有限公司作为相关债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。重庆发展投资有限公司于 2025年 12月 2日披露《重庆发展投资有限公司关于无偿划入重庆物流集团有限公司 67%股权的公告》，公告内容如下： “一、无偿划入股权的基本情况 （一）股权划入背景 根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆物流集团有限公司67%股权的通知》（渝国资〔2025〕613号），重庆市国资委将其所持有重庆物流集团有限公司（以下简称“重庆物流集团”）67%的股权无偿划转至本公司，划转基准日为 2024年 12月 31日。 （二）股权划入标的公司基本情况 1. 重庆物流集团有限公司 企业类型：有限责任公司 成立日期：2004年 12月 31日 注册资本：800,000万元 截至 2024年末，该公司总资产 467.27亿元，净资产 222.08亿元；2024年营业收入 226.78亿元，净利润 7.65亿元。 （三）股权划入标的资产情况 根据本公司2024年度经审计的财务数据与上述公司2024年度经审计的财务数据对比，无偿划入重庆物流集团 67%的股权构成重大资产重组，具体计算分析如下： 单位：亿元、%
上述股权划入事项已经本公司有权决策机构同意，相关公司尚需履行经营者集中审查并按相关程序办理工商变更登记等手续。” 三、发行人披露的影响分析 发行人认为，本次股权划入是重庆市深化国资国企改革，增强国有企业核心功能的重要举措之一。本次股权划入后，预计整体将对发行人总资产、净资产、营业收入等重要财务指标产生积极影响。上述事项不会对发行人的日常经营管理、财务状况及偿债能力造成不利影响；不会对发行人存续债券的兑付安排产生重大不利影响。 四、受托管理人已采取的措施 申万宏源证券作为“21重发 01”债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。 申万宏源证券后续将密切关注发行人关于“21重发 01”债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《重庆发展投资有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。 特此提醒投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。 五、受托管理人联系方式 有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。 联系人：曹乐然、时杰 联系电话：010-88085373 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于重庆发展投资有限公司无偿划入重庆物流集团有限公司 67%股权的临时受托管理事务报告》盖章页）申万宏源证券有限公司 2025年 12月 日 中财网
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