西宁特钢(600117):西宁特殊钢股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易
西宁特殊钢股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ?本事项尚需提交股东会审议。 ?该日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定 价为原则，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 ?公司第十届董事会第二十次会议审议了《关于预计2026年度日常 关联交易情况的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生回避表决。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.在召开董事会前，公司就本次预计2026年度日常关联交易事项与 独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》提交公司十届二十次董事会会议进行审议。 2.公司提交的《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》经独 立董事专门会议审议后认为：公司与关联方进行的2026年度日常关联交易属于公司的正常生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联董事回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公正的原则。 3.审计委员会意见：经核查，2026年度预计发生的关联交易，均系 公司基于正常生产经营需求与关联方开展的合规业务往来，交易定价严格遵循平等互利原则，以市场公允价格为基础，定价机制客观合理。关联交易不存在资金被关联方违规占用的情形，未损害公司及非关联股东的合法权益，亦不会影响公司的经营能力，对公司本期及未来期间的财务状况、经营成果无不利影响。 4.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易事 项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。 (二)2025年日常关联交易执行情况及相关说明 公司2025年1-10月累计发生日常关联交易总金额82,522万元，具体 如下： 单位：万元
天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”）持有公司 29.9573%的股份，系公司的控股股东,北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”）为天津建龙的母公司；青海省国有资产投资管理有限公司及其附属公司（以下简称“青海国投及其附属公司”）合并持有本公司21.09%的股份，系公司持股5%以上的股东；青海西矿资产管理有限公司（以下简称“西矿资管”）系公司持股5%以上的股东，持有本公司12.55%的股份，西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）为西矿资管的母公司。公司与建龙集团及其附属公司、青海国投及其附属公司、西矿集团及其附属公司构成关联关系。 青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司 等关联方预计2026年度与公司发生日常关联交易总额约159,609万元，具体情况如下： 单位：万元
（一）青海省国有资产投资管理有限公司 1.关联方基本情况 青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）成立 于2001年4月，注册资本775,300万元人民币，注册地址：青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室，法定代表人：李兴财。 许可经营项目：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。 截至2025年9月30日，青海国投合并资产总额849.17亿元，负债总 额253.65亿元，资产负债率29.87%，所有者权益总额595.52亿元。2025年前三季度，累计实现营业收入100.02亿元，实现净利润54.30亿元。 2.与公司关联关系 青海国投及其附属公司系本公司持股5%以上股东，本公司与青海国 投及其附属公司间的交易构成关联交易。 3.关联人履约能力分析 目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的 情况。 （二）西部矿业集团有限公司 1.关联方基本情况 西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）成立于2000年5 月，注册资本160000万元人民币，注册地址：青海省西宁市城西区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼1301室，法定代表人：王海丰。许可经营项目：投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。 截至2025年9月30日，西矿集团资产总额704.36亿元，负债总额 497.18亿元，资产负债率70.59%，所有者权益总额207.18亿元；2025年前三季度，累计实现营业收入594.04亿元，净利润36.15亿元。 2.与公司关联关系 西矿资产系本公司持股5%以上股东，公司与西矿资产母公司西矿集 团及其附属公司间的交易构成关联交易。 3.关联人履约能力分析 目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的 情况。 （三）北京建龙重工集团有限公司 1.关联方基本情况 北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”），成立于2006年12月，注册地：北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼，法定代表人：张志祥。经营范围：对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属采造业领域内的实业投资；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、汽车（不含小轿车）、船舶、黑色金属制品、有色金属制品、矿产品、建筑材料；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至2025年9月30日，建龙集团合并资产总额2,019.66亿元，负债 总额1,372.67亿元，资产负债率67.97%，所有者权益总额646.99亿元；2025年前三季度，实现营业收入1,831.99亿元，净利润28.35亿元。 2.与公司关联关系 建龙集团系本公司控股股东——天津建龙钢铁实业有限公司的母 公司，本公司与建龙集团及附属公司间的交易构成关联交易。 3.关联人履约能力分析 目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的 情况。 （四）湖南西钢特殊钢销售有限公司 1.关联方基本情况 湖南西钢特殊钢销售有限公司（以下简称“湖南西钢公司”）成立 于2016年3月，注册地：湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道汉城怡源小区北栋1006房，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：罗健。经营范围：钢材、建材、金属材料、通用机械设备、电气机械设备、汽车零配件、家用电器、保健用品、日用百货、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、化工产品的销售；通讯设备及配套设备、钟表的批发；纺织、服装及日用品的零售。 截至2025年9月30日，湖南西钢资产总额1,053.21万元，负债总额 0.55万元，所有者权益总额1,052.66万元；2025年前三季度，累计实现营业收入1,671.16万元，净利润11.94万元。 2.与公司的关联关系 湖南西钢公司系本公司联营公司，本公司与湖南西钢公司构成关联 关系。 3.关联人履约能力分析 目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的 情况。 （五）宁波宁兴西钢机械有限公司 1.关联方基本情况 宁波宁兴西钢机械有限公司（以下简称“宁波宁兴”）成立于2019 年4月24日，注册地：浙江省宁波市北仑区小港街道渡口南路147号1幢147号二楼西-289，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：徐雄城。 经营范围：普通机械设备、钢材、机电产品、金属材料、五金交电、建材的批发、零售；道路货物运输：普通货运。 截至2025年9月30日，宁波宁兴资产总额2,173.59万元，负债总额 1,566.44万元，所有者权益总额607.15万元；2025年前三季度，累计实现营业收入6,869.53万元，净利润0.49万元。 2.与公司的关联关系 宁波宁兴公司系本公司联营公司，本公司与宁波宁兴公司构成关联 关系。 3.关联人履约能力分析 目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的 情况。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。 （二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在 具体的关联交易合同中予以明确。 （三）留债利息按照《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》中相关 留债规定条款暨债权人选择债权受偿方式、偿债资金、利息清偿周期、偿还日期、留债利率等执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 2026年度公司预计的日常关联交易，均系公司基于正常生产经营需 求与关联方开展的合规业务往来，交易定价严格遵循平等互利原则，以市场公允价格为基础，定价机制客观合理。同时日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定。留债本金及留债利息按照经西宁中院裁定的《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》执行，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 此议案经公司董事会审议通过后，还需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 五、备查文件目录 十届董事会第二十次董事会决议。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025年12月9日 中财网
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