[快讯]东亚药业:东亚药业向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
? 本次节余金额为14,732.34万元，下一步的安排是：鉴于上述募投项目已全部实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将节余募集资金14,732.34万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。 ? 节余募集资金占公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的比例为15.46%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本事项已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165号）核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截至2023年7月12日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A股）股票为人民币69,000.00万元（690,000手，6,900,000张），每张面值为人民币100.00元，按票面金额发行，债券期限为6年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币69,000.00万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56万元后，实际募集资金净额为人民币68,018.44万元。本次发行募集资金已于2023年7月12日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年7月12日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8458号）。
根据公司于2023年7月4日在指定信息披露媒体披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目： 单位：万元
公司于2025年5月30日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意对“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”及“年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目（一期）”延期。公司监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。募投项目延期具体情况详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-029）。 对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
公司按照相关法规与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储四方监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。 截至2025年12月5日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况列示如下： 单位：万元
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