[快讯]东亚药业:东兴证券股份有限公司浙江东亚药业股份有限公司可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165号）核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截至 2023年 7月 12日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A股）股票为人民币69,000.00万元（690,000手，6,900,000张），每张面值为人民币 100.00元，按票面金额发行，债券期限为 6年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币 69,000.00万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56万元后，实际募集资金净额为人民币 68,018.44万元。本次发行募集资金已于 2023年 7月 12日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023年 7月 12日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8458号）。
根据公司于 2023年 7月 4日在指定信息披露媒体披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目： 单位：万元
公司于 2025年 5月 30日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意对“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”及“年产 3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目（一期）”延期。公司对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
公司按照相关法规与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储四方监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。 截至 2025年 12月 5日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况列示如下： 单位：万元
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