[快讯]奥雅股份:终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

时间：2025年12月09日 17:15:30 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35元（不含税），实际募集资金净额为714,593,905.65元（含超募资金11,272,405.65元）。募集资金已于2021年2月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年2月22日出具了“天职业字〔2021〕7824号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募投项目计划投入情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金扣除发行费用后，主要投资于以下项目。

单位：万元

项目名称	项目总投资额	承诺投入 募集资金金额
深圳奥雅设计服务网络建设项目	58,966.16	58,966.16
技术研发中心扩建项目	6,434.15	6,434.15
信息化与协同平台建设项目	4,931.84	4,931.84
合 计	70,332.15	70,332.15

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币71,459.39万元，扣除前述募投项目资金需求后，超募资金为1,127.24万元。

（三）募集资金的实际使用情况
截至2025年10月31日，公司累计使用募集资金总额54,019.86万元，其中使用超募资金永久补充流动资金330万元，技术研发中心扩建项目结项后，结余募集资金永久补充流动资金1,016.88万元（含理财收益及银行利息收入），直接投入募集资金项目52,672.98万元，具体情况如下：
单位：万元

项目名称	项目总投资额	承诺投入 募集资金金额	累计投入金 额	投资进度
深圳奥雅设计服务网 络建设项目	58,966.16	58,966.16	45,033.91	76.37%
技术研发中心扩建项 目	6,434.15	6,434.15	5,709.63	88.74%
信息化与协同平台建 设项目	4,931.84	4,931.84	1,929.44	39.12%
超募资金	1,127.24	1,127.24	330.00	29.28%
技术研发中心扩建项 目结项结余永久补流 （含利息及理财收益）	-	-	1,016.88	100%
合 计	71,459.39	71,459.39	54,019.86	75.60%

注1：公司于2021年12月7日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司增加海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-057）。

注2：公司于2022年4月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，将“深圳奥雅设计服务网络建设项目”、“技术研发中心扩建项目”、“信息化与协同平台建设项目”延期至2024年12月31日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

注3：公司于2022年12月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目内部结构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2022-52）。

注4：公司于2024年10月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，将“深圳奥雅设计服务网络建设项目”、“信息化与协同平台建设项目”延期至2027年12月31日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-064）。

注5：公司于2024年10月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，并于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金330万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。

注6：公司于2024年12月16日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，并于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“技术研发中心扩建项目”结项，将节余募集资金人民币1,016.88万元转入公司一般户，用于永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-076）。

注7：公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十五次会议，并于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金330万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-080）。截至本公告披露日，该部分拟用于永久补流的超募资金正于募集资金理财专项账户中进行理财管理，尚未投入使用。

截至2025年10月31日，公司尚未使用募集资金余额人民币227,771,212.42元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等），其中存放在募集资金专项账户中的活期存款余额为人民币44,267,700.78元，存放在募集资金理财专项账户中的活期存款余额为人民币20,103,511.64元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币163,400,000元，合计人民币227,771,212.42元。