[担保]山金国际(000975):为子公司提供担保额度预计
关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次担保额度预计的部分被担保对象资产负债率超70%，请投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 2025年12月8日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为429,000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过393,000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过36,000.00万元。担保额度的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。 如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过429,000.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。上述担保无反担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。 对于被担保方中的非全资子公司YTSHSINGAPOREPTE.LTD.，其日常经 营管理主要由山金国际负责，且提供担保额度是为了日常经营需要，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，故少数股东并未提供同比例担保。 二、担保额度 （一）担保额度预计情况
（二）担保额度调剂情况 上表所列额度是根据公司及子公司情况所预估的最高额度，后期可能根据公司和子公司的实际情况，在不超过本次担保预计总额的前提下同时符合相关规定的情况下，在子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70% 70% 以上的被担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为 以上的被担保对象处获得担保额度。 三、被担保人基本情况 SinoGoldTenya HK Limited （一） （ ） 1、被担保人基本信息 被担保人名称：SinoGoldTenya（HK）Limited（以下简称“澳华香港”）成立日期：2007年11月19日 注册地点：香港中环康乐广场一号怡和大厦四楼402室（402JardineHouse,1ConnaughtPlace,Central,HongKong） 与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：澳华香港为上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）全资子公司，公司间接持有澳华香港100%股权，澳华香港间接持有境内公司黑河洛克矿业开发有限责任公司95%股权。 2、被担保人股权结构 公司持有上海盛蔚100%股权；上海盛蔚持有澳华香港100%股权。 3、被担保人主要财务状况 截至2024年12月31日，澳华香港资产总额为57,583.69万元、负债总额为2,271.28万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为2,271.28万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为55,312.41万元；2024年度，营业收入为0.00万元、利润总额为62.05万元、净利润为62.05万元。（经审计） 截至2025年9月30日，澳华香港资产总额为79,029.54万元、负债总额为23,685.30万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为23,685.30万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为55,344.24万元；2025年前三季度，营业收入为0.00万元、利润总额为31.83万元、净利润为31.83万元。（未经审计） 澳华香港为香港注册公司，不适用“失信被执行人”查询。 YTSHSINGAPOREPTE.LTD. （二） 1、被担保人基本信息 被担保人名称：YTSHSINGAPOREPTE.LTD. 成立日期：2018年3月1日 注册地点：04,16,160,RobinsonRoad068914,Singapore 注册资本：2000万美元 主营业务：金属材料及其制品的批发、零售等 与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：YTSHSINGAPOREPTE.LTD.为上海盛鸿全资子公司，公司间接持有YTSHSINGAPOREPTE.LTD.96.60%股权。 2、被担保人股权结构 上海盛鸿持有YTSHSINGAPOREPTE.LTD.100%股权。 3 、被担保人主要财务状况 截至2024年12月31日，YTSHSINGAPOREPTE.LTD.资产总额为47,290.05万元、负债总额为22,936.73万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为22,931.26万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为24,353.31万元；2024年度，YTSHSINGAPOREPTE.LTD.营业收入为456,301.41万元、利润总额为649.75万元、净利润为454.38万元。 （经审计） 截至2025年9月30日，YTSHSINGAPOREPTE.LTD.资产总额为64,561.95 万元、负债总额为38,263.86万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为38,263.16万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为26,298.09万元；2025年前三季度，YTSHSINGAPOREPTE.LTD.营业收入为450,495.2万元、利润总额为2,954.55万元、净利润为2,425.92万元。（未经审计） YTSHSINGAPOREPTE.LTD.为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。 （三）OsinoMiningInvestmentsLimited 1、被担保人基本信息 被担保人名称：OsinoMiningInvestmentsLimited（以下简称“OMIL”）成立日期：2022年3月23日 注册地址：毛里求斯 注册资本：100美元 与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：OMIL为OsinoResourcesCorp.全资子公司，公司间接持有OsinoResourcesCorp.100%股权。OMIL间接持有拥有TwinHills金矿项目的OsinoGoldExplorationandMining(Pty)Ltd.100%股权。 2、被担保人股权结构：海南盛蔚直接持有OsinoResourcesCorp.100%股权，OsinoResourcesCorp. OMIL100% 持有 股权。 3、被担保人主要财务状况 截至2024年12月31日，OMIL资产总额为49,670.00万元、负债总额为 19,226.57万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为52.69万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为30,443.44万元；2024年度，OMIL营业收入为0万元、利润总额为551.39万元、净利润549.16 为 万元。（经审计） 截至2025年9月30日，OMIL资产总额为83,530.34万元、负债总额为 52,243.63万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为52,236.57万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为31,286.72万元；2025年前三季度，OMIL营业收入为0万元、利润总额为1,164.12万元、净利润为1,164.12万元。（未经审计） OMIL为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。 （四）海南盛蔚贸易有限公司 1、被担保人基本信息 被担保人名称：海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”） 成立日期：2023年12月14日 注册地点：海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦A110室-3A-1051 法定代表人：欧新功 注册资本：50,000万元 主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 100% 与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有海南盛蔚 股权。 2、被担保人股权结构：公司持有海南盛蔚100%股权。 3、被担保人主要财务状况 截至2024年12月31日，海南盛蔚资产总额为231,672.69万元、负债总额为201,360.38万元、银行贷款总额为35,000.00万元、流动负债总额为168,317.89万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、30,312.31 2024 91,520.58 净资产为 万元； 年度，海南盛蔚营业收入为 万元、利 润总额为-2,220.51万元、净利润为-1,887.69万元。（经审计） 截至2025年9月30日，海南盛蔚资产总额为265,323.20万元、负债总额为220,801.34万元、银行贷款总额为34,000.00万元、流动负债总额为188,608.32万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为44,521.86万元；2025年前三季度，海南盛蔚营业收入为380,988.87万元、利润总额为-4,223.65万元、净利润为-3,590.45万元。（未经审计）经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，海南盛蔚不是失信被执行人。 四、担保协议的主要内容 公司计划为子公司的融资提供总计不超过429,000.00万元的担保总额度，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途是为子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、并购贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括但不限于连带保证责任担保等方式。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为463,000.00万元。截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为34,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.62%。 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；截至公告披露日，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。 六、董事会意见 本次为公司合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，其中，海南盛蔚资产负债率超过70%，但公司作为控股股东对全资子公司海南盛蔚日常经营活动具有控制权；对于被担保方中的非全资子公司YTSHSINGAPOREPTE.LTD.，其日常经营管理主要由公司负责，且提供担保额度是为了日常经营需要，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，故少数股东并未提供同比例担保。被担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力。 董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为被担保人有足够的偿还债务能力，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》相关规定的情形。 公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项,并由公司法定代表人签署担保合同及相关法律文件。 七、备查文件 第九届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 山金国际黄金股份有限公司董事会 二○二五年十二月八日 中财网
 |