[快讯]拓斯达:募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金
向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“智能制造 整体解决方案研发及产业化项目”已实施完毕并达到预定可使用状 态，公司将对上述募投项目予以结项。项目结项后，节余的募集资 金28,341.81万元（人民币元，下同）将分别用于投入新的募投项 目以及永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称 “拓斯达技术”）的流动资金。 ?节余募集资金安排 1、新募投项目：“数控机床研发及产业化项目”投资总金额为 26,155.68万元，其中募集资金金额为23,400.00万元； 2、永久补充流动资金：为满足拓斯达技术日常生产经营活动对 流动资金的需求，公司将剩余少部分节余资金4,941.81万元（含利 息收入，实际金额以届时资金转出时对应的专户余额为准）用于永 久补充拓斯达技术流动资金。 1 ?根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，前述 相关事项尚需提交公司股东会审议。 公司于2025年12月5日召开的第四届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永 久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年向不特定对象发行可 转换公司债券的募集资金投资项目“智能制造整体解决方案研发及 产业化项目”结项，并将截至2025年11月30日的节余募集资金共 计28,341.81万元，分别用于投入新募投项目、永久性补充流动资 金。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：（一）募集资金概述 经深圳证券交易所创业板上市委2020年第62次审议会议审核 通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2021〕435号）核准，公司于2021年3月10日向社会公开发 行670万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00 万元，扣除发行费用14,836,792.45元,实际募集资金净额为人民币 655,163,207.55元,立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021 年3月16日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情 况进行审验，并出具了信会师报字[2021]第ZI10054号《验资报告》。 2 公司对募集资金采取了专户存储制度。公司及拓斯达技术已按 相关法律、法规和规范性文件以及公司相关规定，与保荐机构、银 行签订了募集资金三方监管协议，并设立专户用于存放上述募集资 金，以保证募集资金使用安全。 （二）募集资金投资项目情况 根据公司《2021年度创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》披露的募集资金用途，募集资金将用于投资以下项目: 单位：万元
中财网
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