[担保]香农芯创(300475):申请授信并为全资子公司提供担保额度
香农芯创科技股份有限公司 关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告日，以本次对全资子公司新增提供最高担保额度92.4亿元（或等值外币）计算，公司合并报表范围主体为全资子公司累计提供担保额度为92.4亿元（含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。不含为日常关联交易事项提供的资产抵押/质押担保。下同），占公司2024年度经审计净资产的比例为314.57%。待股东大会审议通过后，由2024年年度股东大会审议通过的为全资子公司提供的82.4亿元担保（含反担保）额度提前终止。 2、本次被担保主体中，全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）、深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）、联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）最近一期资产负债率分别为71.85%、94.30%、97.43%，本次为联合创泰、新联芯、创泰电子合计新增提供担保金额为90.5亿元（或等值外币，含反担保），占公司2024年度经审计归母净资产的比例为308.10%。 3、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 4、本公告中如有各分项加总数与合计数差异，系四舍五入导致。 一、本次申请授信并提供担保事项概述 （一）本次申请授信事项 根据生产经营需要，公司合并报表范围内主体拟向银行及非银机构等主体申请额度不超过人民币95.4亿元（或等值外币）的授信。在申请的授信额度内，公司合并报表范围内主体可以办理贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押等多种形式的融资，上述资金使用必须是公司合并报表范围内主体主营业务所需要的营运资金，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的合并报表范围外的公司。 上述新增授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。授信期限内，上述额度可循环使用。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度范围内组织办理授信并签署办理贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证等相关业务的相关文件。上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。 （二）本次提供担保事项 为便于公司子公司日常经营业务开展，公司第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议同意公司合并报表范围内主体为联合创泰、宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）、创泰电子、新联芯、深圳市聚隆景润科技有限公司（以下简称“聚隆景润”）等全资子公司新增提供不超过人民币92.4亿元（或等值外币，含反担保）的担保，担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。担保期限内，上述额度可循环使用。上述授信及担保的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。 本次公司拟新增担保事项具体情况如下：
2、上表中“截至目前担保余额”不包括公司及子公司为公司2025年度日常性关联交易提供的资产抵押/质押担保余额；“本次新增担保额度”不包括公司及子公司拟为公司2026年度日常性关联交易提供的资产抵押/质押担保。 在上述额度范围内，公司可根据实际情况对被担保对象（含上述被担保对象的全资子公司或全资孙公司）之间的担保额度进行调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。 公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在上述范围、额度内组织办理担保相关事宜并签署担保协议等相关文件。上述授权有效期为股东大会审议通过之日起一年。自本次申请授信及提供担保事项获股东大会通过之日起，公司2024年年度股东大会通过的授信并为全资子公司提供担保事项提前终止。 同时，为便于公司控股子公司无锡海普芯创科技有限公司（以下简称“海普芯创”）及其子、孙公司经营业务开展，董事会同意海普芯创及其子、孙公司间相互提供担保额度不超过人民币3亿元（或等值外币，不含为日常关联交易事项提供的资产抵押/质押担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。 在担保期限内，上述额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在上述范围内组织实施无锡海普芯创及其子、孙公司相互担保具体事宜。上述授权有效期为股东大会审议通过之日起一年。 三、被担保方基本情况 （一）联合创泰基本情况 企业名称：联合创泰科技有限公司 商业登记证号码：62335461-000-11-20-2 类型：私人公司 注册地址：香港中环德辅道中99-105号大新人寿大厦5楼 股本：500万元港币 注册日期：2013年11月14日 主要经营范围：电子元器件贸易 联合创泰是公司全资子公司，不是失信被执行人。 联合创泰的主要财务数据如下： 单位：元
（二）创泰电子基本情况 企业名称：联合创泰（深圳）电子有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5G9GMX3H 法定代表人：黄泽伟 企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资） 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 注册资本：5000万人民币 营业期限：2020-07-06至无固定期限 主要经营范围：电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；销售代理等。 创泰电子是公司全资子公司，不是失信被执行人。 创泰电子的主要财务数据如下： 单位：元
（三）新联芯基本情况 企业名称：深圳市新联芯存储科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5GB4JN0Q 法定代表人：彭红 企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资） 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 注册资本：1000万元人民币 营业期限：2020年08月05日至无固定期限 主要经营范围：一般经营项目是：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术服务；数据处理服务；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；销售代理；贸易代理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 新联芯为公司全资子公司，其不是失信被执行人。 新联芯的主要财务数据如下： 单位：元
（四）聚隆减速器基本情况 企业名称：宁国聚隆减速器有限公司 统一社会信用代码:91341881153441456F 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：徐伟 注册资本：1000万元人民币 成立日期：1997年8月26日 住所：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号 主要经营范围：家用电器核心零部件的研发、生产、销售。 聚隆减速器是公司全资子公司，不是失信被执行人。 聚隆减速器的主要财务数据如下： 单位：元
（五）聚隆景润基本情况 企业名称：深圳市聚隆景润科技有限公司 统一社会信用代码:91440300MA5G2QPX1A 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：李小红 注册资本：35000万人民币 营业期限：2020-03-02至2040-02-20 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1288号航天科技广场B座22B01 主要经营范围：一般经营项目是：机器人研发、技术咨询、技术转让。以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 聚隆景润是公司全资子公司，不是失信被执行人。 聚隆景润的主要财务数据如下： 单位：元
四、协议的主要内容 本次授信、担保等相关协议尚未签署，在授权范围内，以各方最终协商签署的合同为准。 五、董事会意见 1、本次申请授信并提供担保事项结合考虑了公司业务发展对资金的需求和当前市场融资环境，有利于为公司扩大业务规模增加资金保障。 2、本次担保对象为公司全资子公司，财务风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，以本次对全资子公司新增提供最高担保额度92.4亿元（或等值外币）计算，公司合并报表范围主体为全资子公司累计提供担保额度为92.4亿元，占公司2024年度经审计净资产的比例为314.57%。待股东大会审议通过后，由2024年年度股东大会审议通过的为全资子公司提供的82.4亿元担保额度提前终止。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 七、备查文件 1、《第五届董事会第十五次（临时）会议决议》； 2、《第五届监事会第十三次（临时）会议决议》。 特此公告。 香农芯创科技股份有限公司董事会 2025年12月6日 中财网
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